વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટર્સનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

1. વોલ્યુમ સૂચકાંકોને સમજવું

વોલ્યુમ સૂચકાંકો સફળ વ્યક્તિના શસ્ત્રાગારમાં નિર્ણાયક સાધનો છે tradeઆર અથવા રોકાણકાર. તેઓ બજારની આંતરિક કામગીરીમાં એક વિન્ડો પ્રદાન કરે છે, આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે જે ફક્ત કિંમતથી તરત જ દેખાતી નથી. વોલ્યુમ સૂચકાંકોની ઊંડી સમજ બજારમાં છુપાયેલી શક્તિઓ અથવા નબળાઈઓને જાહેર કરી શકે છે અને સંભવિતપણે ભાવની આગામી ગતિવિધિઓ થાય તે પહેલાં સંકેત પણ આપી શકે છે.

સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતું વોલ્યુમ સૂચક છે 'વોલ્યુમ બાર'. આ એક સરળ હિસ્ટોગ્રામ છે જે શેરની સંખ્યા દર્શાવે છે traded દરેક સમયગાળા દરમિયાન. સમય જતાં વોલ્યુમ બારની સરખામણી કરીને, તમે બજારની આંતરદૃષ્ટિ મેળવી શકો છો વેગ. ઉદાહરણ તરીકે, જો વોલ્યુમ ઉપરના દિવસોમાં વધે છે અને ડાઉન દિવસોમાં ઘટે છે, તો તે સૂચવે છે કે ખરીદદારો નિયંત્રણમાં છે.

અન્ય લોકપ્રિય વોલ્યુમ સૂચક છે 'ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV)'. ઇન્વેસ્ટોપીડિયા મુજબ, OBV એ દિવસના ભાવ બંધ થયા કે નીચે થયા તેના આધારે ઉમેરાયેલ અથવા બાદબાકી કરેલ કુલ વોલ્યુમ છે. તે 1963 માં જો ગ્રાનવિલે દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, અને તેનો હેતુ સ્ટોકના ભાવમાં ફેરફારની આગાહી કરવા માટે વોલ્યુમ ફ્લોનો ઉપયોગ કરવાનો છે.

ત્રીજો સામાન્ય વોલ્યુમ સૂચક છે 'ચૈકિન મની ફ્લો (CMF)'. તેના નિર્માતા, માર્ક ચૈકિનના નામ પરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે, સીએમએફની રચના ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ખરીદી અને વેચાણના દબાણને માપવા માટે કરવામાં આવી છે. CMF -1 અને +1 ની વચ્ચે વધઘટ થાય છે. હકારાત્મક મૂલ્યો ખરીદીના દબાણને દર્શાવે છે, જ્યારે નકારાત્મક મૂલ્યો વેચાણ દબાણ દર્શાવે છે.

'ક્લિંગર વોલ્યુમ ઓસિલેટર (KVO)' હજુ સુધી અન્ય શક્તિશાળી વોલ્યુમ સૂચક છે. તે સ્ટીફન ક્લિન્ગર દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને તેનો ઉદ્દેશ્ય ટૂંકા ગાળાના વધઘટ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોવા સાથે નાણા પ્રવાહના લાંબા ગાળાના પ્રવાહોની આગાહી કરવાનો છે.

આ દરેક વોલ્યુમ સૂચકાંકો તેની શક્તિઓ અને ઘોંઘાટ ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ જે શેર કરે છે તે બજારની હિલચાલ પર અનન્ય પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા છે. અન્ય સાથે વોલ્યુમ સૂચકાંકોને જોડીને ટેક્નિકલ વિશ્લેષણ સાધનો, traders અને રોકાણકારો વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લઈ શકે છે, જે બજારમાં તેમની સફળતાની તકો વધારી શકે છે. યાદ રાખો, વોલ્યુમ એ વલણમાં સંભવિત ફેરફારનો સંકેત આપનાર પ્રથમ સૂચક છે, જે તેને તમારી ટ્રેડિંગ ટૂલકીટમાં એક અમૂલ્ય સાધન બનાવે છે.

1.1. વોલ્યુમ સૂચકાંકોનો ખ્યાલ

જ્યારે નાણાકીય વિશ્વમાં પ્રવેશ કરો, ત્યારે ખ્યાલને સમજો વોલ્યુમ સૂચકાંકો નિર્ણાયક છે. આ સિક્યોરિટીઝના ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં વપરાતા ગાણિતિક સૂત્રો છે. તેઓ પ્રદાન કરે છે traders અને રોકાણકારો ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિના જથ્થાના મૂલ્યાંકન સાથે, જે બજારની મજબૂતાઈ, વલણની તંદુરસ્તી અને ભાવની હિલચાલની સમજ આપી શકે છે.

અન્ડરલાઇંગ થિયરી એ છે કે વોલ્યુમમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો મોટાભાગે કિંમતમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરતા પહેલા થાય છે. વોલ્યુમ સૂચકાંકો વલણો અને વલણ રિવર્સલ્સની પુષ્ટિ કરવામાં અભિન્ન ભૂમિકા ભજવી શકે છે. દાખલા તરીકે, જો શેરની કિંમત વધે છે અને વોલ્યુમ પણ વધી રહ્યું છે, traders અનુમાન કરી શકે છે કે ઉપરનું વલણ મજબૂત છે અને ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત વધી રહી છે પરંતુ વોલ્યુમ ઘટી રહ્યું છે, તો તે સંભવિત વલણ રિવર્સલનો સંકેત આપી શકે છે.

વોલ્યુમ સૂચકાંકો વલણની મજબૂતાઈ અથવા નબળાઈની પુષ્ટિ કરવા માટે ઘણીવાર કિંમત વિશ્લેષણ સાથે ઉપયોગ થાય છે. તેઓ બ્રેકઆઉટ્સને ઓળખવામાં ખાસ કરીને ઉપયોગી થઈ શકે છે. બલ્કોવસ્કીના સંશોધન મુજબ, બ્રેકઆઉટ્સ ઘણીવાર નફાકારક તરફ દોરી જાય છે trades જ્યારે વોલ્યુમમાં વધારો થાય છે.

વોલ્યુમ સૂચકાંકોના ઘણા પ્રકારો છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે બેલેન્સ વોલ્યુમ પર (OBV), વોલ્યુમ પરિવર્તન દર (VROC), અને સંચય/વિતરણ રેખા. દરેક પ્રકારની તેની અનન્ય ગણતરી પદ્ધતિ અને અર્થઘટન હોય છે, પરંતુ બધા કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં વોલ્યુમના પ્રવાહને બતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

વોલ્યુમ સૂચકાંકોને સમજવા અને અસરકારક રીતે વાપરવાથી તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના મોટા પ્રમાણમાં વધારી શકાય છે, જે બજારની ગતિશીલતાની ઊંડી સમજ આપે છે. તે ભાવ ક્રિયાની સપાટીની નીચે શું છે તે ઉજાગર કરવા માટે રડાર સિસ્ટમ રાખવા જેવું છે. આમ, સફળતાના શસ્ત્રાગારમાં વોલ્યુમ સૂચકાંકો એક અનિવાર્ય સાધન છે tradeઆરએસ અને રોકાણકારો.

1.2. વોલ્યુમ સૂચકાંકો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટર્સ સમજદારના હાથમાં એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે trader અથવા રોકાણકાર, ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિની તીવ્રતામાં અનન્ય વિન્ડો ઓફર કરે છે. આ વિશ્લેષણાત્મક સાધનો ટ્રાન્ઝેક્શનની રકમ પર આધારિત છે, અને તે કિંમતની ગતિવિધિઓની મજબૂતાઈ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. વોલ્યુમ સૂચકાંકો ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન હાથ બદલાતા શેર અથવા કોન્ટ્રાક્ટની સંખ્યાની તપાસ કરીને કામ કરો.

આ ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV), દાખલા તરીકે, 'અપ' દિવસોમાં વોલ્યુમ ઉમેરે છે અને 'ડાઉન' દિવસોમાં વોલ્યુમ બાદ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય એ બતાવવાનો છે કે નાણાકીય અસ્કયામતો ક્યારે સંચિત અથવા વિતરિત કરવામાં આવી રહી છે, જે ભાવમાં આવનારા ભાવમાં ફેરફાર માટે સંભવિત પુરોગામી તરીકે સેવા આપે છે. અન્ય લોકપ્રિય વોલ્યુમ સૂચક છે વોલ્યુમ-વેઇટેડ સરેરાશ કિંમત (VWAP), જે સુરક્ષાની સરેરાશ કિંમત આપે છે traded સમગ્ર દિવસ દરમિયાન, વોલ્યુમ અને કિંમત બંનેના આધારે. તે મુખ્યત્વે ટેકનિકલ વિશ્લેષકો દ્વારા બજારની દિશા ઓળખવા માટે વપરાય છે.

ઉચ્ચ વોલ્યુમ, ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ બજાર સ્તરોની નજીક, નવા વલણની શરૂઆતની નિશાની હોઈ શકે છે, જ્યારે નીચું વોલ્યુમ અનિશ્ચિતતા અથવા રસનો અભાવ સૂચવી શકે છે. જ્યારે કિંમત વિશ્લેષણ સાથે જોડવામાં આવે છે, વોલ્યુમ સૂચકાંકો મદદ કરી શકે છે traders વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લે છે. તેઓ પડદા પાછળ શું થઈ રહ્યું છે તે જાહેર કરી શકે છે અને ભાવની સંભવિત ભાવિ દિશા વિશે મૂલ્યવાન સંકેતો પ્રદાન કરી શકે છે.

યાદ રાખો, જો કે, વોલ્યુમ સૂચકો એ પઝલનો માત્ર એક ભાગ છે. સૌથી અસરકારક બજાર વિશ્લેષણ માટે અન્ય સાધનો અને સૂચકાંકો સાથે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. (ઇન્વેસ્ટોપીડિયા, 2020)

જ્યારે વોલ્યુમ સૂચકાંકો મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે, તે અચૂક નથી. તમામ તકનીકી સૂચકાંકોની જેમ, તેનો ઉપયોગ વ્યાપક સાથે જોડાણમાં થવો જોઈએ આકડાના યોજના જેવા વિસ્તારોને આવરી લે છે જોખમ સહનશીલતા અને રોકાણના ઉદ્દેશ્યો. સંતુલિત ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે વોલ્યુમ સૂચકોનો ઉપયોગ બજારની ગતિશીલતાની ઊંડી સમજ પ્રદાન કરી શકે છે અને તમારા વેપાર પ્રદર્શનને વધારી શકે છે.

2. વોલ્યુમ સૂચકોના પ્રકાર

ના વિવિધ પ્રકારોને સમજવું વોલ્યુમ સૂચકાંકો તમારામાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અને નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ. બે પ્રાથમિક પ્રકારો છે ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) અને ચૈકિન મની ફ્લો (CMF).

ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV), જો ગ્રાનવિલે દ્વારા વિકસિત, એક સરળ છતાં શક્તિશાળી સૂચક છે. જ્યારે સિક્યોરિટીની કિંમત બંધ થાય છે ત્યારે તે દિવસના જથ્થાને ચાલી રહેલા કુલમાં ઉમેરીને સંચિત કુલ વોલ્યુમ પ્રદાન કરે છે અને જો સિક્યોરિટીની કિંમત બંધ થાય તો તેને બાદબાકી કરે છે. આ મદદ કરે છે traders ચોક્કસ સુરક્ષામાં જનતાનું હિત નક્કી કરે છે. અનુસાર ઇન્વેસ્ટપેડિયા, જ્યારે સિક્યોરિટીની કિંમતની તુલનામાં OBV વધે છે, ત્યારે તે હકારાત્મક વોલ્યુમ પ્રેશર સૂચવે છે જે ઊંચા ભાવ તરફ દોરી શકે છે.

બીજી બાજુ, ચૈકિન મની ફ્લો (CMF), માર્ક ચૈકિન દ્વારા વિકસિત, ની વોલ્યુમ-વેઇટેડ એવરેજ છે સંચય અને વિતરણ ચોક્કસ સમયગાળામાં. CMF સૂચકનું પ્રાથમિક ધ્યાન વલણની મજબૂતાઈનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે અથવા વોલ્યુમ ફ્લોને અવલોકન કરીને રિવર્સલની અપેક્ષા છે. સકારાત્મક CMF રીડિંગ ખરીદીનું દબાણ દર્શાવે છે જ્યારે નકારાત્મક CMF વેચાણ દબાણ દર્શાવે છે. તરીકે ફિડેલિટી સૂચવે છે કે, જ્યારે CMF પોઝિટિવ હોય અને વધઘટ થતી કિંમત ઉપર તરફ ટ્રેન્ડ કરી રહી હોય ત્યારે બુલિશ સિગ્નલ આપવામાં આવે છે, જ્યારે CMF નેગેટિવ હોય અને વધઘટ થતી કિંમત નીચે તરફ ટ્રેન્ડ કરતી હોય ત્યારે બેરિશ સિગ્નલ આપવામાં આવે છે.

આ બે વોલ્યુમ સૂચકાંકોને જોડીને, traders બજારની ગતિશીલતા અને સંભવિત વલણોનો વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ મેળવી શકે છે, જેનાથી સારી રીતે જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવાની તેમની ક્ષમતામાં વધારો થાય છે.

2.1. બેલેન્સ વોલ્યુમ પર (OBV)

બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) પર સમજદાર રોકાણકારના હાથમાં એક શક્તિશાળી સાધન છે. 1960 ના દાયકાની શરૂઆતમાં જો ગ્રાનવિલે દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, આ અનન્ય વોલ્યુમ-આધારિત સૂચક ચોક્કસ સુરક્ષામાં અને તેની બહાર મૂડીના સંચિત પ્રવાહને પરિમાણિત કરે છે, જેનાથી પ્રતીતિના સ્તરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. tradeરૂ. OBV એક સરળ સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે: જો બંધ ભાવ અગાઉના બંધ કરતા વધારે હોય તો તે OBVમાં સમયગાળાની માત્રા ઉમેરે છે અને જો બંધ કિંમત ઓછી હોય તો વોલ્યુમ બાદ કરે છે.

આ શક્તિશાળી સાધન બજારના વલણોમાં મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે. વધતી જતી OBV સૂચવે છે કે ભાવ ઉપરની ચાલ પર વોલ્યુમ વધી રહ્યું છે, જે ખરીદદારનું વર્ચસ્વ સૂચવી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, ઘટતું OBV સૂચવે છે કે નીચા ભાવની ચાલ પર વોલ્યુમ વધી રહ્યું છે, જે વેચનારના વર્ચસ્વનું સૂચક છે. આ માહિતી મદદ કરી શકે છે traders સંભવિત માર્કેટ રિવર્સલની અપેક્ષા રાખે છે અને આકર્ષક વેપારની તકોને ઓળખે છે.

તેણે કહ્યું, તે યાદ રાખવું આવશ્યક છે કે ઓ.બી.વી. એકલ સાધન નથી. શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે, તેનો ઉપયોગ અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો અને સૂચકાંકો સાથે થવો જોઈએ. તદુપરાંત, જ્યારે તે એક ફાયદાકારક સાધન છે, તમામ સૂચકાંકોની જેમ, તે નિરર્થક નથી અને તેનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ રીતે થવો જોઈએ.

OBV ની મુખ્ય શક્તિઓમાંની એક તેની ડાયવર્જન્સ સિગ્નલ જનરેટ કરવાની ક્ષમતામાં રહેલી છે. જ્યારે OBV ચડતા શિખરો અને ચાટની શ્રેણી બનાવે છે જ્યારે કિંમત ઉતરતા શિખરો અને ચાટ બનાવે છે, ત્યારે તેને હકારાત્મક વિચલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે બુલિશ રિવર્સલ માટે સંભવિત સંકેત આપી શકે છે. બીજી તરફ, નકારાત્મક વિચલન-જ્યારે OBV ઉતરતા શિખરો અને ચાટ બનાવે છે જ્યારે કિંમત ચઢતા શિખરો અને ચાટ બનાવે છે-સંભવિત બેરિશ રિવર્સલ સૂચવી શકે છે.

તેની સ્પષ્ટ સરળતા હોવા છતાં, OBV એ બહુમુખી અને મજબૂત સાધન છે જે તમારી તકનીકી વિશ્લેષણ ટૂલકીટને નોંધપાત્ર રીતે વધારી શકે છે. બજારના છુપાયેલા વલણોને જાહેર કરવાની અને સંભવિત ભાવ ઉલટાનું પૂર્વદર્શન કરવાની તેની ક્ષમતા ટ્રેડિંગની ઝડપી ગતિશીલ દુનિયામાં અમૂલ્ય હોઈ શકે છે. જો કે, સૌથી સચોટ અને અસરકારક પરિણામો માટે, એકલતામાં રહેવાને બદલે, વ્યાપક વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે તેનો ઉપયોગ કરવાનું હંમેશા યાદ રાખો.

2.2. વોલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (VWAP)

આ વોલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (VWAP) માટે નિર્ણાયક સાધન છે traders અને રોકાણકારો, દિવસની ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિનું વ્યાપક ચિત્ર પ્રદાન કરે છે. આ વોલ્યુમ સૂચક તમને નિર્દિષ્ટ સમયમર્યાદામાં સુરક્ષાની સરેરાશ કિંમત આપે છે, કિંમત અને વોલ્યુમ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને. તેની ગણતરી દરેક કિંમત બિંદુ પરના વેપારના જથ્થાને કિંમત દ્વારા જ ગુણાકાર કરીને, પછી સરવાળાને કુલ વોલ્યુમ દ્વારા વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. પરિણામ એ એક ડોલરનો આંકડો છે જે સરેરાશ કિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે trades સમયગાળા દરમિયાન ચલાવવામાં આવ્યા હતા.

આ વોલ્યુમ સૂચક એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં રોકાયેલા અથવા મોટા ઓર્ડરનો અમલ કરનારાઓ માટે ખાસ કરીને ઉપયોગી છે. આ VWAP બેન્ચમાર્ક તરીકે સેવા આપી શકે છે, મદદ કરી શકે છે tradeચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન બજારની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રૂ. જો વર્તમાન કિંમત VWAP થી ઉપર છે, તો તે સૂચવે છે કે સુરક્ષા સરેરાશ કરતાં વધુ કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહી છે, અને ઊલટું. માટે પ્રવેશ અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ નક્કી કરતી વખતે આ માહિતી અત્યંત મૂલ્યવાન હોઈ શકે છે trades.

જો કે, એ નોંધવું જરૂરી છે કે VWAP એક લેગિંગ સૂચક છે, જેનો અર્થ છે કે તે ભૂતકાળના ડેટાના આધારે સરેરાશની ગણતરી કરે છે અને ભાવિ ભાવની હિલચાલની ચોક્કસ આગાહી કરી શકતી નથી. બજારની ગતિશીલતાના વધુ ગોળાકાર પરિપ્રેક્ષ્ય માટે અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે જોડાણમાં તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થાય છે.

સંસ્થાકીય રોકાણકારો વારંવાર ઉપયોગ કરે છે VWAP તેમના ચલાવવા માટે tradeબજારની અસર અને સ્લિપેજને ઘટાડવા માટે શક્ય તેટલી સરેરાશ કિંમતની નજીક. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પેન્શન પ્લાન અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સમાન કારણોસર થાય છે. વધુમાં, VWAP રિટેલ માટે ઉત્તમ સાધન બની શકે છે traders, બજારની સંતુલન કિંમતની આંતરદૃષ્ટિ પૂરી પાડે છે, જે વ્યક્તિગત ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના માટે મૂલ્યવાન સંદર્ભ બિંદુ બની શકે છે.

યાદ રાખો, અન્ય કોઈપણ ટ્રેડિંગ ટૂલની જેમ, ધ VWAP તે ફૂલપ્રૂફ નથી અને તેનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ રીતે થવો જોઈએ. તે એક એવું સાધન છે જે માહિતી અને આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ આખરે, સફળ વેપાર એક સારી ગોળાકાર વ્યૂહરચના પર આધાર રાખે છે જે વિવિધ પરિબળો અને સૂચકાંકોને ધ્યાનમાં લે છે. જેમ કે, traders અને રોકાણકારોએ હંમેશા વ્યાપક સંશોધન કરવું જોઈએ અને કોઈપણ ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેતા પહેલા વ્યાવસાયિક નાણાકીય સલાહકાર સાથે સંપર્ક કરવો જોઈએ.

સ્ત્રોતો:

CFA સંસ્થા. (2020). વોલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ પરથી મેળવેલ

ઇન્વેસ્ટોપીડિયા. (2020). વોલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (VWAP). https://www.investopedia.com/ પરથી મેળવેલ

2.3. મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ (MFI)

આ મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ (MFI) વોલ્યુમ અને કિંમત વિશ્લેષણનું અનોખું મિશ્રણ છે જે ઓફર કરે છે traders અને રોકાણકારો બજારની પ્રવૃત્તિનો વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ. આ ઓસિલેટર 0 અને 100 ની વચ્ચે ફરે છે, જે બજારમાં સંભવિત ઓવરબૉટ અને ઓવરસોલ્ડ પરિસ્થિતિઓમાં આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. MFI નું પૃથ્થકરણ સંભવિત ભાવ રિવર્સલને ઓળખવામાં અને વલણની મજબૂતાઈની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

MFI ની ગણતરી હકારાત્મક અને નકારાત્મક મની ફ્લો મૂલ્યો (વિશિષ્ટ ભાવ અને સમયગાળા માટેના વોલ્યુમના આધારે) એકઠા કરીને, પછી મની રેશિયો બનાવીને કરવામાં આવે છે. પરિણામ પછી એક સમીકરણમાં પ્લગ કરવામાં આવે છે જે MFI આપે છે. MFI કિંમત અને વોલ્યુમ ડેટા બંનેને ધ્યાનમાં લે છે, અન્ય કેટલાકથી વિપરીત ઓસિલેટર જે ફક્ત કિંમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ MFI ને વધુ મજબૂત સૂચક બનાવે છે જે બજારની ગતિશીલતાનો વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ પ્રદાન કરી શકે છે.

ઉચ્ચ MFI મૂલ્ય (80 થી ઉપર) સામાન્ય રીતે ઓવરબૉટ સ્થિતિ સૂચવે છે જ્યાં કિંમત સંભવિતપણે નીચેની તરફ ફરી શકે છે, જ્યારે નીચું મૂલ્ય (20 થી નીચે) ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિ સૂચવે છે જ્યાં કિંમત ઉપરની તરફ ફરી શકે છે. જો કે, તમામ સૂચકોની જેમ, MFI અચૂક નથી અને તેનો ઉપયોગ અન્ય સાધનો અને વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓ સાથે થવો જોઈએ.

એ નોંધવું પણ અગત્યનું છે કે, જ્યારે MFI એ ટ્રેન્ડ આઇડેન્ટિફિકેશન અને રિવર્સલ અનુમાનમાં ઉપયોગી સાધન બની શકે છે, તે કેટલીકવાર અત્યંત અસ્થિર બજારોમાં ખોટા સંકેતો આપી શકે છે. તેથી, વેપારના નિર્ણયો લેવા માટે MFI નો ઉપયોગ કરતી વખતે બજારના સંદર્ભની સંપૂર્ણ સમજ મહત્વપૂર્ણ છે.

વળાંક MFI નું વિશ્લેષણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાનું બીજું નિર્ણાયક પાસું છે. જો કિંમત નવી ઊંચી અથવા નીચી રચના કરે છે જે MFI માં પ્રતિબિંબિત નથી, તો તે સંભવિત ભાવ રિવર્સલનો સંકેત આપી શકે છે. દાખલા તરીકે, જો કિંમત નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચે છે પરંતુ MFI નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તે સંભવિત વેચાણ દબાણ સૂચવે છે તે મંદીનું વિચલન હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરિત, જો કિંમત નવા નીચા સ્તરે પહોંચે છે પરંતુ MFI નવા નીચા સ્તરે પહોંચતું નથી, તો તે સંભવિત ખરીદીનું દબાણ સૂચવે તેજીનું વિચલન હોઈ શકે છે.

સારમાં, આ મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ એ એક બહુમુખી સાધન છે જે a માં નોંધપાત્ર મૂલ્ય ઉમેરી શકે છે tradeઆરનું શસ્ત્રાગાર, ભાવની ગતિ, વલણની શક્તિ અને સંભવિત ઉલટાઓની આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. જો કે, કોઈપણ ટ્રેડિંગ ટૂલની જેમ, અન્ય સૂચકાંકો સાથે મળીને, MFI નો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો અને બજારની એકંદર સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.

3. વેપારની સફળતા માટે વોલ્યુમ ઈન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ કરવો

વોલ્યુમ સૂચકાંકો માં નિર્ણાયક સાધનો છે tradeઆરનું શસ્ત્રાગાર, બજારમાં પ્રવૃત્તિના સ્તરની આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. આ સૂચકાંકો બજારની ગતિશીલતા પર અનન્ય પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરી શકે છે, અને જ્યારે કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે, ત્યારે વેપારના નિર્ણયોમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે.

એક લોકપ્રિય વોલ્યુમ સૂચક છે બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) પર. આ સૂચક તે દિવસોમાં વોલ્યુમ ઉમેરે છે જ્યારે કિંમત વધારે હોય છે અને સંચિત કુલ પ્રદાન કરવા માટે જ્યારે કિંમત ઓછી થાય છે ત્યારે તે દિવસોમાં વોલ્યુમ બાદ કરે છે. આ મદદ કરી શકે છે tradeરૂ. દાખલા તરીકે, જો OBV વધી રહ્યું છે પરંતુ કિંમત નથી, તો તે સૂચવી શકે છે કે ભાવ વધારો નિકટવર્તી છે.^[1].

અન્ય બળવાન વોલ્યુમ સૂચક છે વોલ્યુમ રેટ ઓફ ચેન્જ (VROC). આ સાધન ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વોલ્યુમમાં ફેરફારના દરને માપે છે. તે મદદ કરી શકે છે traders માર્કેટ રિવર્સલના પ્રારંભિક સંકેતો શોધવા માટે, કારણ કે VROC માં અચાનક વધારો ખરીદી અથવા વેચાણના દબાણમાં વધારો સૂચવી શકે છે^[2].

આ મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ (એમએફઆઈ) નું વોલ્યુમ-વેઇટેડ વર્ઝન છે સંબંધિત સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI). તે ખરીદી અને વેચાણના દબાણને માપવા માટે કિંમત અને વોલ્યુમ બંનેને ધ્યાનમાં લે છે. ઉચ્ચ MFI મૂલ્ય (80 થી ઉપર) ઓવરબૉટ શરતો સૂચવે છે, જ્યારે નીચું મૂલ્ય (20 થી નીચે) ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિ સૂચવે છે. આ મદદ કરી શકે છે tradeજાહેરાત લેવા માટે રૂvantage ભાવની આત્યંતિક હિલચાલ અને સંભવિત ઉલટાનું^[3].

સારમાં, વોલ્યુમ સૂચક એ શક્તિશાળી સાધનો છે જે a ને વધારી શકે છે trader ની માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટને સમજવાની અને વધુ જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતા. જો કે, તે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે તેનો ઉપયોગ અન્ય સૂચકાંકો અને વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓ સાથે તેમની અસરકારકતા વધારવા માટે થવો જોઈએ.

^[1] "ટેકનિકલ એનાલિસિસ: ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV)", ઇન્વેસ્ટોપીડિયા.
^[2] "વોલ્યુમ રેટ ઓફ ચેન્જ (VROC) સૂચક", TradingView.
^[3] "મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ (MFI)", સ્ટોકચાર્ટ્સ.

3.1. વોલ્યુમ સૂચક ઉપયોગ માટેની વ્યૂહરચના

વેપારના ક્ષેત્રમાં વોલ્યુમ સૂચકોનું મૂલ્ય નિર્વિવાદ છે. આ શક્તિશાળી સાધનો આમાં સમજ આપે છે તરલતા એક સ્ટોક, પરવાનગી આપે છે tradeતેમના રોકાણો વિશે માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે રૂ. પરંતુ તમે આ સૂચકોની અસરકારકતાને કેવી રીતે મહત્તમ કરી શકો છો? અહીં ધ્યાનમાં લેવા માટે ત્રણ વ્યૂહરચના છે.

1. વલણોની પુષ્ટિ: વોલ્યુમ કિંમત વલણોની માન્યતાની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો શેરની કિંમત વધી રહી છે અને વોલ્યુમ પણ વધી રહ્યું છે, તો તે સ્પષ્ટ છે કે ઉપરના વલણને નોંધપાત્ર ખરીદીની પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમર્થન મળે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કોઈ સ્ટોક વધતા વોલ્યુમ સાથે નીચે તરફ વલણ ધરાવે છે, તો વેચાણનું દબાણ ભાવને નીચું લાવે છે. કિંમત અને વોલ્યુમ વચ્ચેનો આ સહસંબંધ એ ચોક્કસ સ્ટોક પ્રત્યે બજારના સેન્ટિમેન્ટનો સ્પષ્ટ સંકેત છે.

2. સ્પોટિંગ રિવર્સલ્સ: સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ્સ શોધવા માટે પણ વોલ્યુમ સૂચકોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. વોલ્યુમમાં અચાનક વધારો ભાવમાં સંભવિત ઉલટાનો સંકેત આપી શકે છે. દાખલા તરીકે, જો કોઈ શેરની કિંમત નીચે તરફ જઈ રહી હોય અને વોલ્યુમમાં અચાનક ઉછાળો આવે, તો તેનો અર્થ એ થઈ શકે કે ખરીદદારો આગળ વધી રહ્યા છે, જે સંભવિત વલણ રિવર્સલ સૂચવે છે.

3. બ્રેકઆઉટ્સની ઓળખ: બ્રેકઆઉટ ત્યારે થાય છે જ્યારે સ્ટોકની કિંમત ચોક્કસ પ્રતિકાર સ્તરથી ઉપર અથવા સપોર્ટના સ્તરથી નીચે જાય છે. વોલ્યુમ સૂચકાંકો આ બ્રેકઆઉટ્સના પ્રારંભિક ચેતવણી ચિહ્નો પ્રદાન કરી શકે છે. જો સ્ટોકનું વોલ્યુમ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચું હોય, તો તે સૂચવે છે કે બ્રેકઆઉટ નિકટવર્તી છે.

યાદ રાખો, જ્યારે આ વ્યૂહરચનાઓ તમારી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિમાં વધારો કરી શકે છે, તે ફૂલપ્રૂફ નથી. વ્યાપક ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે વોલ્યુમ સૂચકાંકોને જોડવાનું નિર્ણાયક છે. વોલ્યુમનો ઉપયોગ ક્યારેય અલગતામાં થવો જોઈએ નહીં પરંતુ હંમેશા અન્ય સૂચકો અને તકનીકો સાથે જોડાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

3.2. વોલ્યુમ સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરતી વખતે ટાળવા માટેની મુશ્કેલીઓ

વેપારની દુનિયા એક કપટી લેન્ડસ્કેપ હોઈ શકે છે, ખોટા સંકેતો અને ગેરમાર્ગે દોરનારા સૂચકાંકોથી ભરપૂર. આવો જ એક વિસ્તાર જ્યાં traders વારંવાર stumble નો ઉપયોગ થાય છે વોલ્યુમ સૂચકાંકો. વોલ્યુમ સૂચકાંકો એ એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે tradeઆરનું શસ્ત્રાગાર, બજારના સેન્ટિમેન્ટ અને સંભવિત ભાવમાં ઉલટાની આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. જો કે, તેમની મર્યાદાઓને સમજ્યા વિના તેમના પર આધાર રાખવાથી મોંઘી ભૂલો થઈ શકે છે.

પ્રથમ, સામાન્ય મુશ્કેલી છે ધારી રહ્યા છીએ કે વોલ્યુમ સૂચકો ફૂલપ્રૂફ છે. કોઈપણ સૂચક સંપૂર્ણ નથી, અને વોલ્યુમ સૂચક કોઈ અપવાદ નથી. Traders ઘણી વખત તોળાઈ રહેલા ભાવ રિવર્સલના નિશ્ચિત સંકેત તરીકે વોલ્યુમમાં સ્પાઇક્સનું ખોટું અર્થઘટન કરે છે. જો કે, ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પણ વર્તમાન વલણને ચાલુ રાખવાનો સંકેત આપી શકે છે. વાસ્તવમાં, જર્નલ ઑફ ફાઇનાન્સના અભ્યાસ મુજબ, ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ વારંવાર રિવર્સલ કરતાં વર્તમાન વલણના ચાલુ રહેવા સાથે સંકળાયેલું છે.

બીજી સામાન્ય ભૂલ છે વ્યાપક બજાર સંદર્ભને ધ્યાનમાં લેવામાં નિષ્ફળતા. કદના સૂચકાંકોનો ઉપયોગ ક્યારેય અલગતામાં થવો જોઈએ નહીં. જ્યારે અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે ત્યારે તેઓ સૌથી વધુ અસરકારક હોય છે. દાખલા તરીકે, કોન્સોલિડેશન પેટર્નમાંથી બ્રેકઆઉટ સાથે વોલ્યુમમાં અચાનક વધારો એ વધુ વિશ્વસનીય ખરીદી સિગ્નલ હોઈ શકે છે.

છેલ્લે, traders વારંવાર ની જાળમાં ફસાઈ જાય છે વોલ્યુમ સૂચકાંકો પર વધુ પડતી નિર્ભરતા. જ્યારે આ સાધનો મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે, તે વેપારના નિર્ણયો માટેનો એકમાત્ર આધાર ન હોવો જોઈએ. સારી ગોળાકાર ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનું મિશ્રણ સામેલ હોવું જોઈએ મૂળભૂત વિશ્લેષણ, તકનીકી વિશ્લેષણ અને જોખમ વ્યવસ્થાપન તકનીકો.

યાદ રાખો, વોલ્યુમ ઈન્ડિકેટર્સ ક્રિસ્ટલ બોલ નથી. તેઓ બજારના સેન્ટિમેન્ટ અને ભાવની સંભવિત હિલચાલની સમજ આપી શકે છે, પરંતુ તે અચૂક નથી. Tradeજેઓ આ મુશ્કેલીઓને સમજે છે અને શોધખોળ કરે છે તેઓ વેપારની અસ્થિર દુનિયામાં સફળ થવાની શક્યતા વધારે છે.

3.3. સફળ વોલ્યુમ સૂચક ઉપયોગના કેસ સ્ટડીઝ

ના કિસ્સામાં સફળ વોલ્યુમ સૂચક ઉપયોગનું આકર્ષક ઉદાહરણ જોવા મળે છે પોલ ટ્યુડર જોન્સ, એક જાણીતી કોમોડિટી tradeઆર. 1987ના કુખ્યાત બ્લેક મન્ડેમાં, જોન્સે માર્કેટ ક્રેશની અપેક્ષા રાખવા માટે કિંમતની ક્રિયા સાથે વોલ્યુમ સૂચકનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તે શેરબજારને ટૂંકાવી શક્યો હતો, જેના કારણે તે વર્ષે તેના ફંડ માટે ત્રણ આંકડાનું વળતર મળ્યું હતું¹.

બીજા કિસ્સામાં, રિચાર્ડ Wyckoff, ટેકનિકલ પૃથ્થકરણના ક્ષેત્રમાં અગ્રણી, વિકૉફ પદ્ધતિ વિકસાવી. આ પદ્ધતિ તેના સિદ્ધાંતો માટે વોલ્યુમ સૂચકાંકો પર ભારે આધાર રાખે છે. વિકૉફના અભિગમમાં કિંમતના વલણો અને વોલ્યુમ વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવો અને સંભવિત ભાવ બ્રેકઆઉટ નક્કી કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પદ્ધતિઓ આજે પણ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને ઘણાની સફળતામાં નિમિત્ત બની છે traders².

છેલ્લે, બેલેન્સ વોલ્યુમ પર જો ગ્રાનવિલે દ્વારા વિકસિત (OBV) સૂચક, વોલ્યુમ સૂચકના ઉપયોગનું મુખ્ય ઉદાહરણ છે. આ સાધન અનિવાર્યપણે 'અપ' દિવસોમાં વોલ્યુમ ઉમેરે છે અને 'ડાઉન' દિવસોમાં વોલ્યુમ બાદ કરે છે. જ્યારે OBV વધે છે, ત્યારે તે દર્શાવે છે કે ખરીદદારો આગળ વધવા અને ઊંચા ભાવે ખરીદી કરવા તૈયાર છે. તે સમયે આ એક ક્રાંતિકારી ખ્યાલ હતો અને ત્યારથી ઘણા સફળ લોકો દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યો છે tradeરૂ. ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રાનવિલે પોતે OBV નો ઉપયોગ કરીને 1974ના શેરબજાર ક્રેશની સાચી આગાહી કરી હતી.³.

¹ - "પોલ ટ્યુડર જોન્સ: ટોપ હેજ ફંડ બિલિયોનેર્સની સાબિત સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરીને તમારા પ્રથમ બિલિયન ડોલર કમાઓ" સ્ટેન મિલર દ્વારા
² - રિચાર્ડ વિકૉફ દ્વારા "ટેપ રીડિંગમાં અભ્યાસ".
³ - જોસેફ ઇ. ગ્રાનવિલે દ્વારા "મહત્તમ નફા માટે દૈનિક સ્ટોક માર્કેટ ટાઇમિંગની નવી વ્યૂહરચના"