ચંદે ક્રોલ સ્ટોપનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ શું છે?

ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ એ તુષાર ચંદે અને સ્ટેનલી ક્રોલ દ્વારા વિકસિત વોલેટિલિટી-આધારિત સૂચક છે. તે સેટ કરવા માટે રચાયેલ છે સ્ટોપ લોસ બજારની પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલનશીલ સ્તરો. સિક્યોરિટીની વોલેટિલિટીને ધ્યાનમાં લઈને, ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ સ્ટોપ-લોસ લેવલને સમાયોજિત કરે છે, સક્ષમ કરે છે tradeરૂ ઘટાડવા માટે જોખમ જ્યારે નફો ચાલવા દે છે.

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ ફોર્મ્યુલા

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપમાં બે લીટીઓનો સમાવેશ થાય છે, એક લાંબો સ્ટોપ અને ટૂંકા સ્ટોપ, જે અનુક્રમે લાંબી અને ટૂંકી સ્થિતિ માટે સ્ટોપ-લોસ સ્તરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ સ્ટોપ-લોસ સ્તરોની ગણતરી કરવા માટે, ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ નીચેના સૂત્ર પર આધાર રાખે છે:

સાચી શ્રેણી (TR) ની ગણતરી કરો:

$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$

ની ગણતરી કરો સરેરાશ સાચું રેંજ (ATR) ચોક્કસ સમયગાળામાં (સામાન્ય રીતે 10 સમયગાળા):

ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i

ચોક્કસ લુકબેક અવધિ (સામાન્ય રીતે 20 પીરિયડ) પર સૌથી વધુ ઉચ્ચ (HH) અને સૌથી નીચા નીચા (LL) ની ગણતરી કરો:

લાંબી અને ટૂંકી સ્થિતિ માટે પ્રારંભિક સ્ટોપ સ્તરોની ગણતરી કરો:

લાંબી અને ટૂંકી સ્થિતિ માટે સ્ટોપ લેવલ અપડેટ કરો:

ફોર્મ્યુલામાં, H એ ઊંચી કિંમત, L નીચી કિંમત અને C_{પછીની} અગાઉની બંધ કિંમત દર્શાવે છે.

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના સુધારવા માટે ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે કરી શકાય છે:

• વલણ નીચેના: જ્યારે ભાવ લાંબા સ્ટોપથી ઉપર હોય, traders લાંબી પોઝિશન દાખલ કરવાનું વિચારી શકે છે, જ્યારે કિંમત ટૂંકા સ્ટોપથી નીચે હોય ત્યારે, તેઓ ટૂંકી સ્થિતિ દાખલ કરવાનું વિચારી શકે છે.
• જોખમ સંચાલન: Traders તેમની સ્થિતિને સુરક્ષિત રાખવા માટે સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવા ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપનો ઉપયોગ કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, જો લાંબી સ્થિતિમાં હોય, તો trader લોંગ સ્ટોપ લેવલ પર સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર આપી શકે છે અને તેનાથી વિપરિત શોર્ટ પોઝિશન માટે.
• બહાર નીકળો વ્યૂહરચના: ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ પાછળના સ્ટોપ તરીકે કામ કરી શકે છે જે અનુસાર ગોઠવાય છે માર્કેટ વોલેટિલિટી, પૂરી પાડે છે tradeનફામાં લોક કરવા માટે ડાયનેમિક એક્ઝિટ પોઈન્ટ સાથે rs.

ચંદે ક્રોલ સ્ટોપના સંયોજનો

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ એ એક તકનીકી સૂચક છે જે લોકપ્રિય સૂચકાંકોના કેટલાક ખ્યાલોને જોડે છે, જેમ કે લોંગ સ્ટોપ લાઈન, એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (એટીઆર), અને ટ્રેલિંગ સ્ટોપ. ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ મદદ કરે છે traders એ બજારની અસ્થિરતા અને તાજેતરની કિંમતની ક્રિયાના આધારે લાંબી અને ટૂંકી બંને સ્થિતિ માટે ગતિશીલ સ્ટોપ-લોસ સ્તરો સેટ કર્યા છે.

ઉલ્લેખિત સૂચકાંકો ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે તે અહીં છે:

1. લાંબી સ્ટોપ લાઇન

લોંગ સ્ટોપ લાઇન એ એક લેવલ છે જેનો ઉપયોગ લાંબા પોઝિશન માટે સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવા માટે થાય છે. તે એક ગતિશીલ લાઇન છે જે કિંમતની ક્રિયા અને બજારની સ્થિતિ અનુસાર ગોઠવાય છે. લોંગ સ્ટોપ લાઇનનો પ્રાથમિક હેતુ રક્ષણ કરવાનો છે tradeજો બજાર તેમની સ્થિતિ વિરુદ્ધ આગળ વધે તો એક્ઝિટ પોઈન્ટ આપીને નોંધપાત્ર નુકસાનમાંથી રૂ.

ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ સૂચકનો ઉપયોગ કરીને લોંગ સ્ટોપ લાઇનની ગણતરી કરવાની એક સામાન્ય પદ્ધતિ છે, જે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ ઉચ્ચ અને સરેરાશ સાચી શ્રેણી (ATR)ને ધ્યાનમાં લે છે. લોંગ સ્ટોપ લાઈન એ સૌથી વધુ ઊંચાઈથી નીચે ચોક્કસ અંતર સેટ કરવામાં આવે છે, જે ATR ને પસંદ કરેલા પરિબળ દ્વારા ગુણાકાર કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે.

2. P બાર પર સરેરાશ સાચી શ્રેણી

એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) એ વોલેટિલિટી સૂચક છે જે ચોક્કસ સંખ્યાના બાર (P બાર) પર સરેરાશ કિંમત શ્રેણીને માપે છે. તે મદદ કરે છે traders ભાવની વધઘટની ડિગ્રીને સમજે છે અને સામાન્ય રીતે સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર અને નફાના લક્ષ્યો સેટ કરવા માટે વપરાય છે.

P બાર પર ATR ની ગણતરી કરવા માટે, આ પગલાં અનુસરો:

દરેક બાર માટે સાચી શ્રેણી (TR) ની ગણતરી કરો:

TR = મહત્તમ (ઉચ્ચ – નીચું, ઉચ્ચ – અગાઉનું બંધ, પાછલું બંધ – નીચું

P બાર પર ATR ની ગણતરી કરો:

ATR = (1/P) * ∑(TR) છેલ્લા P બાર માટે

ATR નો ઉપયોગ ડાયનેમિક સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવા માટે થઈ શકે છે જે વર્તમાન બજારની અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં લે છે, જેમ કે ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ અને ચેન્ડેલિયર એક્ઝિટ સૂચકાંકોમાં જોવા મળે છે.

3. પાછળનું સ્ટોપ

ટ્રેઇલિંગ સ્ટોપ એ સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડરનો એક પ્રકાર છે જે બજાર સાથે આગળ વધે છે, તેના સ્તરને સમાયોજિત કરે છે કારણ કે કિંમત અનુકૂળ દિશામાં આગળ વધે છે. પાછળના સ્ટોપનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય વધવા માટે પોઝિશન રૂમ આપતી વખતે નફાને લૉક કરવાનો છે.

ટ્રેઇલિંગ સ્ટોપ વર્તમાન કિંમતથી નિશ્ચિત અંતર તરીકે અથવા એટીઆર જેવા તકનીકી સૂચકના આધારે સેટ કરી શકાય છે. જેમ જેમ બજાર આગળ વધે છે trader ની તરફેણમાં, પાછળનો સ્ટોપ તે મુજબ આગળ વધે છે, નફાનું રક્ષણ કરે છે. જો કે, જો બજાર પલટાય છે, તો પાછળનો સ્ટોપ તેના છેલ્લા સ્તરે રહે છે, જે સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરે છે તે એક્ઝિટ પોઈન્ટ પ્રદાન કરે છે.

શૈન્ડલિયર બહાર નીકળો

શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ એ વોલેટિલિટી-આધારિત સૂચક છે જે ચાર્લ્સ લેબેઉ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. તે મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે tradeઆરએસ એટીઆરના આધારે પાછળના સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરીને તેમની સ્થિતિ માટે એક્ઝિટ પોઈન્ટ નક્કી કરે છે.

શૈન્ડલિયર એક્ઝિટમાં બે લીટીઓ હોય છે: લાંબી શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ અને ટૂંકી શૅન્ડલિયર એક્ઝિટ. શૈન્ડલિયર એક્ઝિટની ગણતરી કરવા માટે, આ પગલાં અનુસરો:

ચોક્કસ સમયગાળામાં ATR ની ગણતરી કરો (દા.ત., 14 બાર).

ગુણક નક્કી કરો (દા.ત., 3).

લાંબા શૈન્ડલિયર એક્ઝિટની ગણતરી કરો:

લાંબા શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ = સૌથી વધુ - (ગુણક * ATR)

ટૂંકા શૈન્ડલિયર એક્ઝિટની ગણતરી કરો:

શોર્ટ શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ = સૌથી નીચો નીચો + (ગુણક * ATR)

શૈન્ડલિયર બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપે છે tradeરૂ.

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ વિ ચેન્ડેલિયર બહાર નીકળો

ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ અને ચેન્ડેલિયર એક્ઝિટ બંને લોકપ્રિય પદ્ધતિઓ છે જેનો ઉપયોગ સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર નક્કી કરવા માટે થાય છે. જો કે તેઓ જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં સમાન હેતુ પૂરા પાડે છે, તેમ છતાં દરેકની અલગ-અલગ લાક્ષણિકતાઓ અને કાર્યક્રમો છે. આ બે વચ્ચેના તફાવતોને સમજવું તે માટે નિર્ણાયક બની શકે છે tradeતેમની બહાર નીકળવાનું ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં રૂ વ્યૂહરચના.

કી તફાવતો

• ગણતરી પદ્ધતિ: જ્યારે બંને એટીઆરનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપમાં વધુ જટિલ ગણતરીનો સમાવેશ થાય છે અને સામાન્ય રીતે શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ કરતાં વર્તમાન કિંમતથી વધુ દૂર સ્ટોપ સેટ કરે છે.
• જોખમ સહનશીલતા: ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ અનુકૂળ છે tradeજેઓ ઊંચા જોખમ અને વધુ નોંધપાત્ર બજાર વધઘટ સાથે આરામદાયક છે. તેનાથી વિપરીત, શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ વધુ રૂઢિચુસ્ત છે, જેઓ નફાને વધુ નજીકથી સુરક્ષિત કરવાનું પસંદ કરે છે તેમને અપીલ કરે છે.
• માર્કેટ એપ્લિકેશન: ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ અત્યંત અસ્થિર બજારોમાં વધુ અસરકારક હોઈ શકે છે જ્યાં અકાળે બહાર નીકળવાથી બચવા માટે વ્યાપક સ્ટોપ જરૂરી છે. શૈન્ડલિયર એક્ઝિટ, વધુ ચુસ્ત હોવાથી, સ્પષ્ટ વલણો અને ઓછી આત્યંતિક અસ્થિરતાવાળા બજારો માટે વધુ યોગ્ય છે.

ઉપસંહાર

ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ એ એક અમૂલ્ય સાધન છે જે મદદ કરી શકે છે traders જોખમનું સંચાલન કરે છે, વલણોને અનુસરે છે અને અસરકારક બહાર નીકળવાની વ્યૂહરચના ઘડે છે. ચાંદે ક્રોલ સ્ટોપ પાછળના સૂત્રને સમજીને અને વાસ્તવિક-વિશ્વના વેપારના સંજોગોમાં તેને કેવી રીતે લાગુ કરવું તે જાણીને, traders તેમની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં વધારો કરી શકે છે અને બજારોમાં તેમની સફળતાની શક્યતાઓને સંભવિતપણે વધારી શકે છે.

સારાંશમાં, ચંદે ક્રોલ સ્ટોપ એ કોઈપણ માટે આવશ્યક ઉમેરો છે trader ની ટૂલકીટ. બજારની બદલાતી પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન કરવાની અને અસ્થિરતાને આધારે ગતિશીલ સ્ટોપ-લોસ સ્તર પ્રદાન કરવાની તેની ક્ષમતા તેને મજબૂત અને વિશ્વસનીય સૂચક બનાવે છે. તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં ચંદે ક્રોલ સ્ટોપનો સમાવેશ કરીને, તમે વધુ સારી રીતે જોખમનું સંચાલન કરી શકો છો અને તમારા પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને ઑપ્ટિમાઇઝ કરી શકો છો, જે આખરે બહેતર ટ્રેડિંગ પ્રદર્શન તરફ દોરી જાય છે.