એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

1. એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) ને સમજવું

1.1. ATR ની વ્યાખ્યા

ATR, અથવા સરેરાશ સાચું રેંજ, છે એક ટેક્નિકલ વિશ્લેષણ સાધન જે શરૂઆતમાં વિકસાવવામાં આવ્યું હતું કોમોડિટી જે. વેલેસ વાઈલ્ડર, જુનિયર દ્વારા બજાર

ATR ની ગણતરી કરવા માટે, દરેક સમયગાળા માટે ત્રણ સંભવિત દૃશ્યો ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે (સામાન્ય રીતે એક દિવસ):

1. વર્તમાન ઉચ્ચ અને વર્તમાન નીચા વચ્ચેનો તફાવત
2. અગાઉના બંધ અને વર્તમાન ઉચ્ચ વચ્ચેનો તફાવત
3. અગાઉના બંધ અને વર્તમાન નીચા વચ્ચેનો તફાવત

દરેક દૃશ્યના સંપૂર્ણ મૂલ્યની ગણતરી કરવામાં આવે છે, અને સૌથી વધુ મૂલ્ય ટ્રુ રેન્જ (TR) તરીકે લેવામાં આવે છે. એટીઆર પછી ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આ સાચી રેન્જની સરેરાશ છે.

આ ATR દિશાસૂચક સૂચક નથી, જેમ MACD or RSI, પરંતુ એક માપ માર્કેટ વોલેટિલિટી. ઉચ્ચ ATR મૂલ્યો ઉચ્ચ અસ્થિરતા દર્શાવે છે અને બજારની અનિશ્ચિતતાનો સંકેત આપી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, નીચા ATR મૂલ્યો નીચી વોલેટિલિટી સૂચવે છે અને બજારની આત્મસંતુષ્ટતા સૂચવી શકે છે.

ટૂંકમાં, આ ATR બજારની ગતિશીલતાની ઊંડી સમજ પૂરી પાડે છે અને મદદ કરે છે tradeબજારની અસ્થિરતા અનુસાર તેમની વ્યૂહરચનાઓને સમાયોજિત કરવા માટે રૂ. તે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે જે પરવાનગી આપે છે tradeતેમના સંચાલન માટે રૂ જોખમ વધુ અસરકારક રીતે, યોગ્ય સ્ટોપ-લોસ સ્તરો સેટ કરો અને સંભવિત બ્રેકઆઉટ તકોને ઓળખો.

1.2. ટ્રેડિંગમાં ATR નું મહત્વ

જેમ આપણે ચર્ચા કરી છે tradeરૂ ઉપયોગ ATR બજારની અસ્થિરતાનું ચિત્ર મેળવવા માટે. પરંતુ શા માટે તે ખૂબ મહત્વનું છે?

પ્રથમ, ATR મદદ કરી શકે છે traders બજારની વોલેટિલિટી માપે છે. બજારની અસ્થિરતાને સમજવી તેના માટે મહત્વપૂર્ણ છે traders કારણ કે તે તેમના પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના. ઉચ્ચ વોલેટિલિટી ઘણી વખત ઊંચા જોખમને સમકક્ષ હોય છે પરંતુ ઉચ્ચ સંભવિત વળતર પણ આપે છે. બીજી તરફ, નીચી વોલેટિલિટી વધુ સ્થિર બજાર સૂચવે છે પરંતુ સંભવિત રીતે ઓછા વળતર સાથે. વોલેટિલિટીનું માપ આપીને, ATR મદદ કરી શકે છે traders તેમના વિશે માહિતગાર નિર્ણયો લે છે જોખમ અને પુરસ્કાર trade-બંધ.

બીજું, ATR સેટ કરવા માટે વાપરી શકાય છે નુકસાન થતુ અટકાવો સ્તરો. સ્ટોપ લોસ એ પૂર્વનિર્ધારિત બિંદુ છે જ્યાં a trader તેમના નુકસાનને મર્યાદિત કરવા માટે સ્ટોક વેચશે. ATR મદદ કરી શકે છે traders એ સ્ટોપ લોસ લેવલ સેટ કરે છે જે બજારની વોલેટિલિટીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આવું કરવાથી, traders એ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે કે તેઓ a માંથી અકાળે રોકાયા નથી trade બજારની સામાન્ય વધઘટને કારણે.

ત્રીજે સ્થાને, એટીઆરનો ઉપયોગ બ્રેકઆઉટ્સને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે. બ્રેકઆઉટ ત્યારે થાય છે જ્યારે સ્ટોકની કિંમત પ્રતિકાર સ્તરથી ઉપર અથવા સપોર્ટ લેવલની નીચે જાય છે. ATR મદદ કરી શકે છે tradeબજારની વોલેટિલિટી ક્યારે વધી રહી છે તે દર્શાવીને rs સંભવિત બ્રેકઆઉટ્સને ઓળખે છે.

2. એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) ની ગણતરી

સરેરાશ સાચી શ્રેણી (એટીઆર) ની ગણતરી એક પ્રક્રિયા છે જેમાં કેટલાક મુખ્ય પગલાઓ શામેલ છે. પ્રથમ, તમારે તમારી પસંદ કરેલી સમયમર્યાદામાં દરેક સમયગાળા માટે સાચી શ્રેણી (TR) નક્કી કરવાની જરૂર છે. TR એ નીચેના ત્રણ મૂલ્યોમાંથી સૌથી મોટું છે: વર્તમાન ઉચ્ચ માઈનસ વર્તમાન નીચું, વર્તમાન ઉચ્ચનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માઈનસ પાછલા બંધ અથવા વર્તમાન નીચાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય પાછલા બંધથી ઓછા.

TR નક્કી કર્યા પછી, તમે ચોક્કસ સમયગાળામાં, સામાન્ય રીતે 14 સમયગાળામાં TRની સરેરાશ કરીને એટીઆરની ગણતરી કરો છો. આ છેલ્લા 14 સમયગાળા માટે TR મૂલ્યો ઉમેરીને અને પછી 14 વડે ભાગીને કરવામાં આવે છે. જો કે, એ નોંધવું અગત્યનું છે કે ATR એ ખસેડવાની સરેરાશ, એટલે કે નવો ડેટા ઉપલબ્ધ થતાં તેની પુનઃ ગણતરી કરવામાં આવે છે.

શા માટે આ મહત્વપૂર્ણ છે? ATR એ બજારની અસ્થિરતાનું માપ છે. ATR ને સમજીને, traders એ ક્યારે પ્રવેશવું અથવા બહાર નીકળવું તે વધુ સારી રીતે માપી શકે છે trade, યોગ્ય સ્ટોપ-લોસ સ્તરો સેટ કરો અને જોખમનું સંચાલન કરો. ઉદાહરણ તરીકે, ઉચ્ચ ATR વધુ અસ્થિર બજાર સૂચવે છે, જે વધુ રૂઢિચુસ્ત વેપાર વ્યૂહરચના સૂચવી શકે છે.

ધ્યાનમાં રાખો, ATR કોઈપણ દિશાત્મક માહિતી પ્રદાન કરતું નથી; તે માત્ર અસ્થિરતાને માપે છે. તેથી, જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો સાથે જોડાણમાં તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થાય છે.

અહીં એક ઝડપી રીકેપ છે:

• દરેક સમયગાળા માટે સાચી શ્રેણી (TR) નક્કી કરો
• ચોક્કસ સમયગાળા (સામાન્ય રીતે 14 પીરિયડ્સ) પર TRની સરેરાશ કરીને ATR ની ગણતરી કરો
• બજારની અસ્થિરતાને સમજવા અને તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયોની જાણ કરવા માટે ATR નો ઉપયોગ કરો

યાદ રાખો: ATR એક સાધન છે, વ્યૂહરચના નથી. તે વ્યક્તિગત પર છે trader ડેટાનું અર્થઘટન કરવું અને તેને તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પર કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે લાગુ કરવું તે નક્કી કરવું.

2.1. એટીઆરની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ગણતરી

એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) ના રહસ્યો ખોલવાથી તેની પગલું-દર-પગલાની ગણતરીની વ્યાપક સમજ સાથે પ્રારંભ થાય છે. શરૂ કરવા માટે, એ જાણવું જરૂરી છે કે ATR ત્રણ અલગ-અલગ ગણતરીઓ પર આધારિત છે, દરેક અલગ-અલગ પ્રકારની કિંમતની હિલચાલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પ્રથમ, તમે તમારી પસંદ કરેલી સમયમર્યાદામાં દરેક સમયગાળા માટે "સાચી શ્રેણી" ની ગણતરી કરો. આ વર્તમાન ઉચ્ચને વર્તમાન નીચા સાથે, વર્તમાન ઉચ્ચને અગાઉના બંધ સાથે અને વર્તમાન નીચાને અગાઉના બંધ સાથે સરખાવી શકાય છે. આ ત્રણ ગણતરીઓમાંથી મેળવેલા ઉચ્ચતમ મૂલ્યને સાચી શ્રેણી ગણવામાં આવે છે.

આગળ, તમે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આ સાચી શ્રેણીઓની સરેરાશની ગણતરી કરો છો. આ સામાન્ય રીતે 14-અવધિની સમયમર્યાદામાં કરવામાં આવે છે, પરંતુ તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પર આધારિત એડજસ્ટ કરી શકાય છે.

છેલ્લે, ડેટાને સરળ બનાવવા અને બજારની અસ્થિરતાનું વધુ સચોટ પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરવા માટે, તેનો ઉપયોગ કરવો સામાન્ય છે. 14-અવધિ ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA) સરળ સરેરાશને બદલે.

અહીં એક પગલું-દર-પગલાં બ્રેકડાઉન છે:

1. દરેક સમયગાળા માટે સાચી શ્રેણીની ગણતરી કરો: TR = મહત્તમ[(ઉચ્ચ – નીચું), abs(ઉચ્ચ – અગાઉનું બંધ), abs(નીચું – અગાઉનું બંધ)]
2. તમારી પસંદ કરેલ અવધિમાં સાચી શ્રેણીની સરેરાશ: ATR = (1/n) Σ TR (જ્યાં n એ પીરિયડ્સની સંખ્યા છે, અને Σ TR એ n પીરિયડ્સની સાચી રેન્જનો સરવાળો છે)
3. સરળ ATR માટે, 14-પીરિયડ EMA નો ઉપયોગ કરો: ATR = [(અગાઉનો ATR x 13) + વર્તમાન TR] / 14

યાદ રાખો, ATR એ બજારની અસ્થિરતાને માપવા માટે વપરાતું સાધન છે. તે કિંમતની દિશા અથવા તીવ્રતાની આગાહી કરતું નથી, પરંતુ તે તમને બજારના વર્તનને સમજવામાં અને તે મુજબ તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના ગોઠવવામાં મદદ કરી શકે છે.

2.2. ટેકનિકલ એનાલિસિસમાં ATR નો ઉપયોગ કરવો

ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) ની શક્તિ તેની વર્સેટિલિટી અને સરળતામાં રહેલી છે. તે એક સાધન છે જેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે પ્રદાન કરી શકે છે tradeબજારની અસ્થિરતામાં મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ સાથે rs. ATR ને સમજવું તમારા ટ્રેડિંગ શસ્ત્રાગારમાં એક ગુપ્ત હથિયાર રાખવા જેવું છે, જે તમને વધુ આત્મવિશ્વાસ અને ચોકસાઈ સાથે નાણાકીય બજારોના અદલાબદલી પાણીમાં નેવિગેટ કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

વોલેટિલિટી એ બજારના ધબકારા છે, અને ATR તેની પલ્સ છે. તે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ઊંચા અને નીચા ભાવ વચ્ચેની સરેરાશ શ્રેણીની ગણતરી કરીને બજારની અસ્થિરતાને માપે છે. આ માહિતી સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવામાં અને સંભવિત બ્રેકઆઉટ તકોને ઓળખવામાં અવિશ્વસનીય રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે.

તમારા તકનીકી વિશ્લેષણમાં ATR નો ઉપયોગ કરવો કેટલાક મુખ્ય પગલાંઓ સામેલ છે. પ્રથમ, તમારે તમારા ચાર્ટિંગ પ્લેટફોર્મ પર ATR સૂચક ઉમેરવાની જરૂર છે. આગળ, તમારે તે સમયગાળો પસંદ કરવો જોઈએ કે જેના પર ATR સરેરાશ શ્રેણીની ગણતરી કરશે. ATR માટે પ્રમાણભૂત સમયગાળો 14 છે, પરંતુ આને તમારી ટ્રેડિંગ શૈલીને અનુરૂપ ગોઠવી શકાય છે. એકવાર ATR સેટ થઈ જાય તે પછી, તે પસંદ કરેલ સમયગાળા માટે આપમેળે સરેરાશ સાચી શ્રેણીની ગણતરી કરશે અને તેને તમારા ચાર્ટ પર એક રેખા તરીકે પ્રદર્શિત કરશે.

ATR નું અર્થઘટન સીધું છે. ઉચ્ચ ATR મૂલ્ય ઉચ્ચ અસ્થિરતા સૂચવે છે, જ્યારે નીચું ATR મૂલ્ય નીચી અસ્થિરતા સૂચવે છે. જ્યારે ATR લાઇન વધી રહી છે, તેનો અર્થ એ છે કે બજારની અસ્થિરતા વધી રહી છે, જે સંભવિત વેપારની તકનો સંકેત આપી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, ઘટતી ATR લાઇન સૂચવે છે કે બજારની અસ્થિરતા ઘટી રહી છે, જે એકત્રીકરણનો સમયગાળો સૂચવે છે.

3. ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં સરેરાશ સાચી શ્રેણી (ATR) લાગુ કરવી

ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં સરેરાશ સાચી શ્રેણી (ATR) લાગુ કરવી માટે ગેમ ચેન્જર બની શકે છે tradeજેઓ તેમનો નફો વધારવા અને તેમના જોખમો ઘટાડવા માંગે છે. ATR એ બહુમુખી સાધન છે જે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ઊંચા અને નીચા ભાવ વચ્ચેની સરેરાશ શ્રેણીની ગણતરી કરીને બજારની અસ્થિરતાને માપે છે.

ATR નો ઉપયોગ કરવાની સૌથી અસરકારક રીતોમાંની એક સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવાની છે. તમારા સ્ટોપ-લોસને એટીઆરના બહુવિધ પર સેટ કરીને, તમે ખાતરી કરી શકો છો કે તમારા trades માત્ર ત્યારે જ બહાર નીકળે છે જ્યારે કિંમતમાં નોંધપાત્ર હિલચાલ હોય, જે અકાળે બંધ થવાનું જોખમ ઘટાડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ATR 0.5 છે અને તમે ATR કરતાં 2x પર તમારું સ્ટોપ-લોસ સેટ કરવાનું નક્કી કરો છો, તો તમારું સ્ટોપ-લોસ તમારી એન્ટ્રી કિંમત કરતાં 1.0 નીચે સેટ થશે.

એટીઆરની બીજી શક્તિશાળી એપ્લિકેશન તમારા નફાના લક્ષ્યો નક્કી કરવા માટે છે. સરેરાશ કિંમતની હિલચાલને માપવા માટે ATR નો ઉપયોગ કરીને, તમે વાસ્તવિક નફાના લક્ષ્યોને સેટ કરી શકો છો જે વર્તમાન બજારની અસ્થિરતા સાથે સંરેખિત થાય છે. દાખલા તરીકે, જો ATR 2.0 હોય, તો તમારી પ્રવેશ કિંમત કરતાં 4.0 ના નફાનું લક્ષ્ય નક્કી કરવું એ એક સક્ષમ વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે.

એટીઆરનો ઉપયોગ તમારી સ્થિતિને માપવા માટે પણ થઈ શકે છે. વર્તમાન ATRને ધ્યાનમાં લઈને, તમે વિવિધ બજાર પરિસ્થિતિઓમાં સતત જોખમ સ્તર જાળવવા માટે તમારી સ્થિતિના કદને સમાયોજિત કરી શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે વધુ અસ્થિર બજારોમાં, તમે તમારી સ્થિતિનું કદ ઘટાડશો અને ઓછા અસ્થિર બજારોમાં, તમે તમારી સ્થિતિનું કદ વધારશો.

યાદ રાખો, જ્યારે ATR એક શક્તિશાળી સાધન છે, તેનો ઉપયોગ અલગતામાં થવો જોઈએ નહીં. વ્યાપક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના બનાવવા માટે એટીઆરને અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો અને સૂચકાંકો સાથે જોડવાનું નિર્ણાયક છે. આ રીતે, તમે સંપૂર્ણ જાહેરાત લઈ શકો છોvantage ATR દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ આંતરદૃષ્ટિ અને તમારા ટ્રેડિંગ પ્રદર્શનમાં વધારો.

3.1. વલણને અનુસરતી વ્યૂહરચનાઓમાં ATR

વલણને અનુસરતા વ્યૂહરચનાના ક્ષેત્રમાં, ધ સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (એટીઆર) નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. તે એક શક્તિશાળી સાધન છે જેનો ઉપયોગ બજારની અસ્થિરતાને માપવા અને સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવા માટે કરી શકાય છે, જેનાથી તમારી ટ્રેડિંગ સ્થિતિને સુરક્ષિત કરી શકાય છે. એટીઆરની સંભવિતતાને સમજવામાં અને તમારી જાહેરાતમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં મુખ્ય છેvantage.

તેજીવાળા બજારના દૃશ્યને ધ્યાનમાં લો, જ્યાં ભાવ સતત ઉપર તરફ છે. એક તરીકે trader, તમે તમારા નફાને મહત્તમ કરીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ વલણને ચલાવવા માંગો છો. જો કે, બજારની ગતિશીલ પ્રકૃતિ રક્ષણાત્મક સ્ટોપ-લોસનો ઉપયોગ જરૂરી બનાવે છે. આ તે છે જ્યાં ATR રમતમાં આવે છે. ATR મૂલ્યને પરિબળ દ્વારા ગુણાકાર કરીને (સામાન્ય રીતે 2 અને 3 વચ્ચે), તમે સેટ કરી શકો છો ગતિશીલ સ્ટોપ-લોસ જે બજારની અસ્થિરતા સાથે સમાયોજિત થાય છે.

દાખલા તરીકે, જો ATR 0.5 છે અને તમે 2 નો ગુણક પસંદ કરો છો, તો તમારું સ્ટોપ-લોસ વર્તમાન કિંમત કરતાં 1 પોઈન્ટ નીચે સેટ થશે. જેમ જેમ ATR વધે છે, ઉચ્ચ વોલેટિલિટી દર્શાવે છે, તેમ તમારું સ્ટોપ-લોસ વર્તમાન ભાવથી વધુ દૂર જાય છે, જે તમારા trade વધુ શ્વાસ લેવાની જગ્યા સાથે. તેનાથી વિપરિત, જેમ જેમ ATR ઘટે છે, તેમ તેમ તમારું સ્ટોપ-લોસ વર્તમાન ભાવની નજીક જાય છે, તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે તમે બહાર નીકળો છો. trade વલણ પલટાય તે પહેલાં.

એ જ રીતે, એટીઆરનો ઉપયોગ મંદીવાળા બજારમાં વર્તમાન ભાવ કરતાં સ્ટોપ-લોસ સેટ કરવા માટે થઈ શકે છે. આ રીતે, તમે એસેટનું ટૂંકું વેચાણ કરી શકો છો અને બહાર નીકળી શકો છો trade જ્યારે વલણ ઊલટું થાય છે, તેથી તમારા નુકસાનને મર્યાદિત કરે છે.

નીચેની વ્યૂહરચનાઓ તમારા વલણમાં એટીઆરનો સમાવેશ કરીને, તમે બજારના મોજા પર સવારી કરતી વખતે તમારા જોખમને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરી શકો છો. તે એ હકીકતનો પુરાવો છે કે વેપારમાં, જીવનની જેમ, તે માત્ર ગંતવ્ય વિશે જ નહીં, પણ મુસાફરી વિશે પણ છે. ATR ખાતરી કરે છે કે તમારી મુસાફરી શક્ય તેટલી સરળ અને નફાકારક છે.

3.2. કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ વ્યૂહરચનામાં ATR

કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ વ્યૂહરચના ટ્રેડિંગમાં ઉચ્ચ-જોખમ, ઉચ્ચ-પુરસ્કારની રમત હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્યારે તમારી પાસે આની શક્તિ હોય સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (એટીઆર) તમારા નિકાલ પર, મતભેદો તમારી તરફેણમાં નોંધપાત્ર રીતે ઝુકી શકે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે ATR, તેના સ્વભાવથી, બજારની અસ્થિરતાને માપે છે, જે તમને વધુ જાણકાર નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપે છે.

કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ વ્યૂહરચનાઓમાં ATR નો ઉપયોગ કરતી વખતે, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ATR મૂલ્ય સંભવિત વલણ રિવર્સલ્સને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, ATR મૂલ્યમાં અચાનક વધારો વલણમાં સંભવિત ફેરફાર સૂચવી શકે છે, જે કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ દાખલ કરવાની તક પૂરી પાડે છે. trade.

આ દૃશ્યને ધ્યાનમાં લો: તમે નોંધ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચોક્કસ સંપત્તિ માટે ATR મૂલ્ય સતત વધી રહ્યું છે. આ સૂચવે છે કે વર્તમાન વલણ કદાચ વરાળ ગુમાવી રહ્યું છે અને ક્ષિતિજ પર વિપરીત હોઈ શકે છે. કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ મૂકીને trade આ બિંદુએ, તમે સંભવિતપણે નવા વલણને વહેલી તકે પકડી શકો છો અને નોંધપાત્ર નફા માટે તેને ચલાવી શકો છો.

કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ વ્યૂહરચનાઓમાં ATR નો ઉપયોગ કરવો બજારની અસ્થિરતાને સમજવા અને તમારી જાહેરાતમાં તેનો ઉપયોગ કરવા વિશે છેvantage. તે સંભવિત વલણ રિવર્સલ્સને વહેલા શોધવા અને તેના પર મૂડી બનાવવા વિશે છે. અને જ્યારે તે કોઈ નિરર્થક પદ્ધતિ નથી, જ્યારે તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે અને અન્ય સાધનો સાથે સંયોજનમાં કરવામાં આવે, ત્યારે તે તમારી સફળ થવાની શક્યતાઓને નોંધપાત્ર રીતે વધારી શકે છે. trades.

4. એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) ની મર્યાદાઓ અને વિચારણાઓ

વ્યક્તિએ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) એ દિશાસૂચક સૂચક નથી. તે ભાવમાં ફેરફારની દિશા દર્શાવતું નથી, તેના બદલે તે અસ્થિરતાને પ્રમાણિત કરે છે. તેથી, વધતો ATR જરૂરી નથી કે વધતી કિંમત અથવા તેજીનું બજાર સૂચિત કરે. એ જ રીતે, ઘટતો ATR હંમેશા ઘટતી કિંમત અથવા મંદીવાળા બજારને દર્શાવતું નથી.

અન્ય મુખ્ય વિચારણા એ છે કે અચાનક ભાવના આંચકા પ્રત્યે ATRની સંવેદનશીલતા. તેની ગણતરી ચોક્કસ કિંમતના ફેરફારોના આધારે કરવામાં આવતી હોવાથી, અચાનક, નોંધપાત્ર કિંમતમાં ફેરફાર એટીઆરને ભારે અસર કરી શકે છે. આ ક્યારેક અતિશયોક્તિપૂર્ણ ATR મૂલ્યમાં પરિણમી શકે છે, જે બજારની સાચી અસ્થિરતાને ચોક્કસ રીતે પ્રતિબિંબિત કરી શકતું નથી.

વધુમાં, ATR ક્યારેક વાસ્તવિક બજારના ફેરફારોથી પાછળ રહી શકે છે. આ ATR ની ગણતરીમાં હાજર સહજ લેગને કારણે છે. ATR એ ઐતિહાસિક કિંમતના ડેટા પર આધારિત છે, અને જેમ કે, તે અચાનક, ટૂંકા ગાળાના બજાર ફેરફારોને ઝડપથી પ્રતિસાદ આપી શકશે નહીં.

ઉપરાંત, એટીઆરની અસરકારકતા વિવિધ બજારો અને સમયમર્યાદામાં બદલાઈ શકે છે. ATR બજારની તમામ પરિસ્થિતિઓમાં અથવા તમામ સિક્યોરિટીઝ માટે સમાન રીતે અસરકારક ન હોઈ શકે. તે સતત વોલેટિલિટી પેટર્ન સાથે બજારોમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે. વધુમાં, ATR ગણતરી માટે સમયગાળા પરિમાણની પસંદગી તેની ચોકસાઈને મોટા પ્રમાણમાં પ્રભાવિત કરી શકે છે.

જ્યારે ATR એ બજારની અસ્થિરતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે, તેનો ઉપયોગ એકલતામાં થવો જોઈએ નહીં. તમામ તકનીકી સૂચકાંકોની જેમ, શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે ATR નો ઉપયોગ અન્ય સાધનો અને તકનીકો સાથે થવો જોઈએ. દાખલા તરીકે, ATR ને વલણ સૂચક સાથે જોડવાથી વધુ વિશ્વસનીય ટ્રેડિંગ સિગ્નલો મળી શકે છે.

4.1. ATR અને માર્કેટ ગેપ્સ

ATR અને બજાર વચ્ચેના સંબંધને અનપેક કરવું ગાબડા તે કાંદાના સ્તરોને છાલવા જેવું છે. દરેક સ્તર સમજણના નવા સ્તરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ટ્રેડિંગ વિશ્વની જટિલ ગતિશીલતાની ઊંડી સમજ.

માર્કેટ ગેપ્સનો ખ્યાલ પ્રમાણમાં સીધો છે. તેઓ એક દિવસે સિક્યોરિટીની બંધ કિંમત અને બીજા દિવસે તેની શરૂઆતની કિંમત વચ્ચેના ભાવ તફાવતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ તફાવતો વિવિધ કારણોસર થઈ શકે છે, નોંધપાત્ર સમાચાર ઘટનાઓથી માંડીને સામાન્ય પુરવઠા અને માંગ અસંતુલન સુધી.

જો કે, જ્યારે તમે પરિચય આપો છો સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (એટીઆર) સમીકરણમાં, વસ્તુઓ થોડી વધુ રસપ્રદ બને છે. ATR એ વોલેટિલિટી સૂચક છે જે કિંમતની અસ્થિરતાની ડિગ્રીને માપે છે. તે પૂરી પાડે છે traders સંખ્યાત્મક મૂલ્ય સાથે કે જે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સુરક્ષાની ઊંચી અને નીચી કિંમત વચ્ચેની સરેરાશ શ્રેણીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

તો, આ બે ખ્યાલો કેવી રીતે છેદે છે?

વેલ, એક રીતે tradeસંભવિત માર્કેટ ગેપની આગાહી કરવામાં મદદ કરવા માટે rs એટીઆરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો ATR ઊંચું હોય, તો તે સૂચવે છે કે સુરક્ષા નોંધપાત્ર અસ્થિરતાનો અનુભવ કરી રહી છે, જે સંભવિતપણે માર્કેટ ગેપ તરફ દોરી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, નીચું ATR બજારના તફાવતની ઓછી સંભાવના દર્શાવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો કહીએ કે એ trader એ ચોક્કસ સુરક્ષાનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે કે જેમાં અસામાન્ય રીતે ઉચ્ચ ATR હોય. આ એક સિગ્નલ હોઈ શકે છે કે બજારના અંતર માટે સુરક્ષા પ્રાથમિક છે. આ trader પછી આ માહિતીનો ઉપયોગ તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અનુસાર સંતુલિત કરવા માટે કરી શકે છે, કદાચ સંભવિત નુકસાન સામે રક્ષણ આપવા માટે સ્ટોપ લોસ ઓર્ડર સેટ કરીને.

યાદ રાખો: વેપાર એ એક વિજ્ઞાન જેટલી જ એક કળા છે. ATR અને માર્કેટ ગેપ્સ વચ્ચેના સંબંધને સમજવું એ કોયડાનો એક ભાગ છે. પરંતુ, તે એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે તમને વધુ જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરી શકે છે.

4.2. ATR અને વોલેટિલિટી શિફ્ટ્સ

અસ્થિરતા પાળી વિસ્તાર trader ની બ્રેડ અને બટર, અને તેમને સમજવું સફળ વેપાર માટે નિર્ણાયક છે. એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) સાથે, તમે તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં એક ધાર મેળવી શકો છો.

ATR અને વોલેટિલિટી શિફ્ટ્સને સમજવું તમને બજારની ગતિશીલતાની આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે જે તરત જ દેખાતી નથી. દાખલા તરીકે, કિંમતમાં મોટા ઘટાડાને પગલે ATRમાં અચાનક વધારો સંભવિત રિવર્સલ સૂચવી શકે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે "ગભરાટ" વેચવાને પગલે, ઉચ્ચ ATR મૂલ્યો ઘણીવાર બજારના તળિયે જોવા મળે છે.

બીજી બાજુ, નીચા ATR મૂલ્યો ઘણીવાર વિસ્તૃત બાજુના સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળે છે, જેમ કે ટોચ પર અને એકીકરણ સમયગાળા પછી જોવા મળે છે. જ્યારે ATR મૂલ્ય ટૂંકા ગાળામાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય ત્યારે વોલેટિલિટી શિફ્ટ થાય છે, જે બજારની સ્થિતિમાં સંભવિત ફેરફાર સૂચવે છે.

ATR સાથે વોલેટિલિટી શિફ્ટ કેવી રીતે ઓળખવી? એક સામાન્ય પદ્ધતિ એ છે કે એટીઆર મૂલ્યોનો ક્રમ શોધવો જે અગાઉના મૂલ્ય કરતાં 1.5 ગણો વધારે હોય. આ વોલેટિલિટી શિફ્ટ સૂચવી શકે છે. બીજો અભિગમ એટીઆરની મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને વર્તમાન એટીઆર મૂવિંગ એવરેજથી ઉપર હોય તે સમયની શોધ કરવાનો છે.

4.3. ATR અને વિવિધ સમય ફ્રેમ્સ

વિવિધ સમયમર્યાદામાં એટીઆરની અરજીને સમજવી ટ્રેડિંગની દુનિયામાં ગેમ-ચેન્જર છે. એટીઆર એ બહુમુખી સૂચક છે જે તમે જે સમયમર્યાદામાં વેપાર કરી રહ્યાં છો તેને અનુકૂલિત કરે છે, જે તમને બજારની અસ્થિરતાને માપવા માટે એક ગતિશીલ સાધન આપે છે. Tradeરૂ, ભલે તેઓ દિવસ હોય traders, સ્વિંગ traders, અથવા લાંબા ગાળાના રોકાણકારો, એટીઆર વિવિધ સમયમર્યાદામાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવાથી બધાને ફાયદો થઈ શકે છે.

દાખલા તરીકે, દિવસ traders a નો ઉપયોગ કરી શકે છે 15-મિનિટની સમયમર્યાદા ATR નું વિશ્લેષણ કરવા માટે. આ ટૂંકા સમયની ફ્રેમ ઇન્ટ્રાડે વોલેટિલિટીનો ઝડપી સ્નેપશોટ પૂરો પાડે છે, પરવાનગી આપે છે tradeબજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિઓના આધારે ઝડપી નિર્ણયો લેવા માટે રૂ.

બીજી બાજુ, સ્વિંગ traders એ પસંદ કરી શકે છે દૈનિક સમયમર્યાદા. આ ઘણા દિવસોથી બજારની અસ્થિરતાનો વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ આપે છે, જેઓ રાતોરાત અથવા એક સમયે થોડા દિવસો માટે હોદ્દા પર હોય છે તેમને મૂલ્યવાન સમજ આપે છે.

છેલ્લે, લાંબા ગાળાના રોકાણકારો એ શોધી શકે છે સાપ્તાહિક અથવા માસિક સમયમર્યાદા વધુ ઉપયોગી. આ લાંબી સમયમર્યાદા બજારની અસ્થિરતાનો મેક્રો વ્યુ આપે છે, જે વ્યૂહાત્મક રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે નિર્ણાયક છે.

સારમાં, ATR એ એક શક્તિશાળી સાધન છે જે તમારી ટ્રેડિંગ શૈલી અને સમયમર્યાદાને અનુરૂપ બનાવી શકાય છે. તે એક-કદ-ફીટ-બધા સૂચક નથી; તેના બદલે, તે બજારની અસ્થિરતાને માપવા માટે એક લવચીક રીત પ્રદાન કરે છે. અલગ-અલગ સમયમર્યાદામાં ATR કેવી રીતે લાગુ કરવું તે સમજીને, traders બજારના વર્તનમાં ઊંડી સમજ મેળવી શકે છે અને વધુ જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લઈ શકે છે.