MACD નો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

1. MACD ની મૂળભૂત બાબતોને સમજવી

ટ્રેડિંગની દુનિયામાં પ્રવેશ કરતી વખતે, જેમ કે તકનીકી સૂચકાંકોને સમજવું MACD (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ) મૂળભૂત છે. 1970 ના દાયકાના અંતમાં ગેરાલ્ડ એપેલ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ આ સાધન, એક ટ્રેન્ડ-ફૉલોવિંગ છે. ગતિ સૂચક જે સિક્યોરિટીની કિંમતની બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.

MACD ત્રણ ઘટકો ધરાવે છે: MACD લાઇન, સિગ્નલ લાઇન અને MACD હિસ્ટોગ્રામ. આ MACD રેખા 12-દિવસ EMA (ઘાતાંકીય મૂવિંગ સરેરાશ) અને 26-દિવસ EMA. આ સિગ્નલ લાઇન, સામાન્ય રીતે MACD લાઇનનો 9-દિવસનો EMA, ખરીદી અને વેચાણ સિગ્નલો માટે ટ્રિગર તરીકે કામ કરે છે. છેલ્લે, ધ MACD હિસ્ટોગ્રામ MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેના તફાવતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે કિંમતમાં ફેરફારની ઝડપનું વિઝ્યુઅલ પ્રતિનિધિત્વ આપે છે.

આ તત્વો કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે તે સમજવું એ MACD નું અર્થઘટન કરવાની ચાવી છે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર જાય છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે તેજીના વલણને સૂચવે છે, જે સૂચવે છે કે તે ખરીદવાનો સારો સમય હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરિત, જો MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, તો તે મંદીનું વલણ સૂચવે છે, સંભવતઃ વેચાણ માટે સારો સમય સૂચવે છે.

MACD પણ મદદ કરે છે traders સંભવિત વિપરીત બિંદુઓને ઓળખે છે. એ બુલિશ ભિન્નતા ત્યારે થાય છે જ્યારે MACD બે વધતા નીચા બનાવે છે જે કિંમત પરના બે ઘટતા નીચાને અનુરૂપ હોય છે. આ સંભવિત ઉપરની કિંમતના રિવર્સલનો સંકેત આપી શકે છે. એ બેરિશ ભિન્નતા ત્યારે થાય છે જ્યારે MACD બે ઘટતા ઉંચા બનાવે છે જે કિંમતના બે વધતા ઉંચા સાથે અનુરૂપ હોય છે, સંભવિતપણે નીચેની કિંમતના રિવર્સલનો સંકેત આપે છે.

જ્યારે MACD એક શક્તિશાળી સાધન છે, તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે કોઈ પણ સૂચક ફૂલપ્રૂફ નથી. જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે હંમેશા અન્ય સાધનો અને વિશ્લેષણો સાથે તેનો ઉપયોગ કરો. MACD પર વધુ ઊંડાણપૂર્વકની માહિતી માટે, જ્હોન જે. મર્ફી દ્વારા 'ફાઇનાન્સિયલ માર્કેટ્સનું ટેકનિકલ વિશ્લેષણ' જેવા સંસાધનોનો વિચાર કરો.

1.1. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) શું છે?

આ ખસેડવું સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડિવરજેન્સ (એમએસીડી) ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ મોમેન્ટમ સૂચક છે જે સિક્યોરિટીની કિંમતની બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. MACD ની ગણતરી 26-પીરિયડ EMAમાંથી 12-પીરિયડ એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) બાદ કરીને કરવામાં આવે છે. તે ગણતરીનું પરિણામ એ MACD રેખા છે. MACD ની નવ-દિવસીય EMA, જેને "સિગ્નલ લાઇન" કહેવાય છે, તે પછી MACD લાઇનની ટોચ પર રચવામાં આવે છે, જે સિગ્નલ ખરીદવા અને વેચવા માટે ટ્રિગર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.

Tradeજ્યારે MACD તેની સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર જાય ત્યારે rs સિક્યોરિટી ખરીદી શકે છે અને જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે ત્યારે સિક્યોરિટી વેચી શકે છે. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) સૂચકાંકોને ઘણી રીતે અર્થઘટન કરી શકાય છે, પરંતુ વધુ સામાન્ય પદ્ધતિઓ ક્રોસઓવર, ડાયવર્જન્સ અને ઝડપી ઉછાળો/ધોધ છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનની નીચે આવે છે, ત્યારે તે બેરિશ સિગ્નલ છે, જે સૂચવે છે કે તે વેચવાનો સમય હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનની ઉપર વધે છે, ત્યારે સૂચક તેજીનો સંકેત આપે છે, જે સૂચવે છે કે એસેટની કિંમત ઉપરની ગતિ અનુભવવાની શક્યતા છે. કેટલાક traders પોઝિશનમાં પ્રવેશતા પહેલા સિગ્નલ લાઇનની ઉપરના કન્ફર્મ્ડ ક્રોસની રાહ જુઓ જેથી "ફેક આઉટ" ન થાય અથવા ખૂબ વહેલા પોઝિશનમાં પ્રવેશ ન થાય.

વળાંક MACD અને કિંમત ક્રિયા વચ્ચે એક મજબૂત સિગ્નલ છે જ્યારે તે ક્રોસઓવર સિગ્નલોની પુષ્ટિ કરે છે. દાખલા તરીકે, જો MACD મૂલ્ય સતત વધી રહ્યું છે, પરંતુ કિંમત સતત ઘટી રહી છે, તો આ આગામી તેજીના વલણને સૂચવી શકે છે.

છેલ્લે, MACD માં ઝડપી વધારો (અથવા ઘટાડો) વધુ ખરીદી (અથવા ઓવરસેલિંગ) નો સંકેત આપી શકે છે, જે ભાવ કરેક્શન અથવા પુલબેક માટે સંભવિત સંકેત પૂરો પાડે છે. જો કે, બજારના તમામ સૂચકાંકોની જેમ, MACD પણ ફૂલપ્રૂફ નથી અને તેનો ઉપયોગ અન્ય સૂચકાંકો સાથે યોગ્ય ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે થવો જોઈએ.

MACD દ્વારા વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે trade1970 ના દાયકાના અંતમાં ગેરાલ્ડ એપેલ દ્વારા તેના વિકાસ પછી અને સારા કારણોસર. ઝડપથી બદલાતા વલણોને ઓળખવાની તેની ક્ષમતા અને સિગ્નલના પ્રકારોની વિશાળ શ્રેણી તેને કોઈપણ ક્ષેત્રમાં બહુમુખી સાધન બનાવે છે. tradeઆરનું શસ્ત્રાગાર.¹

¹ એપેલ, ગેરાલ્ડ. "મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ." Traders.com 1979.

1.2. MACD ના ઘટકો

MACD, અથવા મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ, એક ઓસિલેટર-પ્રકારનું સૂચક છે જેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે ટેક્નિકલ વિશ્લેષણ. MACD નો સમાવેશ થાય છે ત્રણ મુખ્ય ઘટકો: MACD લાઇન, સિગ્નલ લાઇન અને હિસ્ટોગ્રામ.

આ MACD રેખા 26-દિવસના EMAમાંથી 12-દિવસની ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA) બાદ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે. આ લાઇનનો ઉપયોગ સંભવિત ખરીદી અને વેચાણ સંકેતોને ઓળખવા માટે થાય છે. દાખલા તરીકે, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે બુલિશ સિગ્નલ છે. તેનાથી વિપરિત, જ્યારે MACD રેખા સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે બેરિશ સિગ્નલ છે.

આ સિગ્નલ લાઇન MACD લાઇનની જ 9-દિવસની EMA છે. તે ખરીદી અને વેચાણ સંકેતો માટે ટ્રિગર તરીકે કામ કરે છે. TradeRS અને રોકાણકારો જ્યારે MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસ કરે છે ત્યારે તેના પર પૂરતું ધ્યાન આપે છે, કારણ કે આ બિંદુઓ ઘણીવાર સંભવિત બજારના રિવર્સલ સૂચવે છે.

આ હિસ્ટોગ્રામ MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેનો તફાવત રજૂ કરે છે. જ્યારે MACD રેખા સિગ્નલ લાઇનની ઉપર હોય છે, ત્યારે હિસ્ટોગ્રામ હકારાત્મક હોય છે. જ્યારે MACD રેખા સિગ્નલ લાઇનની નીચે હોય છે, ત્યારે હિસ્ટોગ્રામ નકારાત્મક હોય છે. હિસ્ટોગ્રામ MACD અને સિગ્નલ રેખાઓ વચ્ચેના અંતરના કદ અને દિશાને જોવા માટે ઉપયોગી છે.

સારમાં, MACD ના આ ત્રણ ઘટકો પ્રદાન કરે છે traders અને રોકાણકારો તેમના બજારના નિર્ણયોને સમર્થન આપવા માટે ડેટાના સમૃદ્ધ સમૂહ સાથે. આ ઘટકોને યોગ્ય રીતે સમજીને અને તેનું અર્થઘટન કરીને, તેઓ બજારના વલણો અને સંભવિત વિપરીતતાઓની ઊંડી સમજ મેળવી શકે છે.

2. MACD સિગ્નલ્સનું અર્થઘટન

MACD, અથવા મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ, કોઈપણ જાણકારના શસ્ત્રાગારમાં એક શક્તિશાળી સાધન છે. tradeઆર અથવા રોકાણકાર. તેનો પ્રાથમિક હેતુ છે સંભવિત ખરીદી અને વેચાણ સંકેતો ઓળખો, બજારના વલણોમાં મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર જાય છે, ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે બુલિશ સિગ્નલ તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે - ખરીદવા માટેનો આદર્શ સમય. તેનાથી વિપરિત, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે બેરિશ સિગ્નલ તરીકે જોવામાં આવે છે, જે સંભવિત શ્રેષ્ઠ વેચાણ બિંદુ સૂચવે છે.

MACD નું મુખ્ય પાસું છે શૂન્ય રેખા, જે હકારાત્મક અને નકારાત્મક મૂલ્યો માટે આધારરેખા તરીકે સેવા આપે છે. જો MACD રેખા શૂન્ય રેખાથી ઉપર હોય, તો આ સૂચવે છે કે ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ લાંબા ગાળાની સરેરાશ કરતાં આગળ વધી રહી છે - તેજીનો સંકેત. જો તે શૂન્ય રેખાથી નીચે હોય, તો ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ પાછળ રહે છે - એક મંદીનો સંકેત. રોકાણકારોએ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ વળાંક, જે ત્યારે થાય છે જ્યારે સંપત્તિની કિંમત અને MACD વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા હોય. આ સંભવિત માર્કેટ રિવર્સલ સૂચવી શકે છે, અને તે માટે નિર્ણાયક ચેતવણી સંકેત છે tradeરૂ.

MACD હિસ્ટોગ્રામ એ ધ્યાનમાં લેવાનું બીજું મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. તે એમએસીડી લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેનું અંતર દર્શાવે છે, બંને કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરી રહ્યા છે તેનું વિઝ્યુઅલ રજૂઆત પ્રદાન કરે છે. હકારાત્મક મૂલ્યો બુલિશ વેગ સૂચવે છે, જ્યારે નકારાત્મક મૂલ્યો મંદીની ગતિ સૂચવે છે. નોંધપાત્ર રીતે, હિસ્ટોગ્રામ મદદ કરી શકે છે traders એ ઓળખે છે કે જ્યારે બજારની ગતિ ધીમી થઈ રહી છે અથવા ઝડપ વધી રહી છે, ત્યારે બજારની ગતિશીલતાની વધુ ઝીણવટભરી સમજ પૂરી પાડે છે.

આ આંતરદૃષ્ટિ સાથે, traders, MACD નો ઉપયોગ બજારના વલણોની દિશા અને મજબૂતાઈને અસરકારક રીતે માપવા, સંભવિત ઉલટાની આગાહી કરવા અને ક્યારે ખરીદવું અને વેચવું તે વિશે જાણકાર નિર્ણયો લેવા માટે કરી શકે છે. જો કે, એ યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે જ્યારે MACD એક શક્તિશાળી સાધન છે, તે નિરર્થક નથી, અને તેનો ઉપયોગ હંમેશા અન્ય સૂચકો અને વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓ સાથે થવો જોઈએ. અનુસાર ઇન્વેસ્ટપેડિયા, MACD "અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો અથવા ચાર્ટ પેટર્ન સાથે અસરકારકતા વધારવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ."

2.1. સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર

MACD, અથવા મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ, માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે traders, બજારના વલણો અને સંભવિત ખરીદ-વેચાણના સંકેતોની આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. આ સાધનનું મુખ્ય પાસું છે સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર, એક પદ્ધતિ જે મદદ કરી શકે છે traders ગેજ માર્કેટ વેગ અને ભાવિ ભાવની ક્રિયાઓની આગાહી કરે છે.

સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર ત્યારે થાય છે જ્યારે MACD લાઇન, 26-દિવસના EMA માંથી 12-દિવસની ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA) બાદ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે, જે MACD લાઇનની 9-દિવસની EMA સિગ્નલ લાઇનની ઉપર અથવા નીચે ક્રોસ કરે છે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર જાય છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે બુલિશ સિગ્નલ હોય છે, જે સૂચવે છે કે તે ખરીદવાનો સારો સમય હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરિત, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે બેરિશ સિગ્નલ તરીકે જોવામાં આવે છે, તે સંકેત આપે છે કે તે વેચવાનો સમય હોઈ શકે છે.

પરંતુ તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર એકલતામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. MACD ના નિર્માતા ગેરાલ્ડ એપેલના જણાવ્યા મુજબ, આ ક્રોસઓવર કેટલીકવાર ખોટા સંકેતો અથવા 'વ્હિપ્સો' ઉત્પન્ન કરી શકે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં. તેથી, તે માટે નિર્ણાયક છે tradeસિગ્નલોની પુષ્ટિ કરવા અને સંભવિત ખોટા એલાર્મ્સને ટાળવા માટે અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો અથવા ચાર્ટ પેટર્ન સાથે જોડાણમાં તેનો ઉપયોગ કરવો.

ઉદાહરણ તરીકે, એ trader નો ઉપયોગ કરી શકે છે સંબંધિત સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) અથવા બોલિંગર સિગ્નલોની વિશ્વસનીયતા વધારવા માટે MACD સાથે બેન્ડ. વધુમાં, તેના આધારે ટ્રેડિંગ નિર્ણય લેતા પહેલા એકંદર વલણ અને અન્ય મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે. સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર. હંમેશની જેમ, સમજદાર જોખમ નાણાકીય બજારોમાં સફળતા માટે મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચના અને ટ્રેડિંગ માટે શિસ્તબદ્ધ અભિગમ સર્વોપરી છે.

2.2. ઝીરો લાઇન ક્રોસઓવર

અભ્યાસ કરતી વખતે MACD (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ), ની વિભાવના ઝીરો લાઇન ક્રોસઓવર અનિવાર્ય છે. આ ક્રોસઓવર ત્યારે થાય છે જ્યારે MACD રેખા, 12-દિવસ અને 26-દિવસની ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો તફાવત, શૂન્ય રેખાને પાર કરે છે. સકારાત્મક ક્રોસઓવર તેજીના વલણને દર્શાવે છે, જે માટે યોગ્ય ક્ષણ સૂચવે છે tradeખરીદવા માટે રૂ. તેનાથી વિપરીત, નકારાત્મક ક્રોસઓવર મંદીનું વલણ સૂચવે છે, જે સૂચવે છે કે તે વેચવા માટે યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે.

શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવરની અસરકારકતા, કોઈપણ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાની જેમ, નિરપેક્ષ નથી અને તેનો ઉપયોગ અન્ય સૂચકાંકો સાથે થવો જોઈએ. દાખલા તરીકે, ધ સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર, MACD ચાર્ટ પર મૂકેલ બીજી લાઇન, શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવરને માન્ય કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ બે સંકેતોનો સંગમ બજારની દિશામાં સંભવિત પરિવર્તનના મજબૂત પુરાવા પ્રદાન કરી શકે છે.

જો કે, ઝીરો લાઇન ક્રોસઓવર અસ્થિર બજાર દરમિયાન ખોટા સિગ્નલો પ્રદાન કરવા માટે સંવેદનશીલ હોય છે. Traders થી સાવધ રહેવું જોઈએ ચાબુક, જે ભાવમાં તીવ્ર વધઘટ છે જે ભ્રામક સંકેતો તરફ દોરી શકે છે. જેમ કે, શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર પર કાર્ય કરતા પહેલા પુષ્ટિ માટે બજારનું અવલોકન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

એક અહેવાલ અનુસાર માર્કેટ ટેકનિશિયન એસો, શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર ટૂંકા ગાળાના દૃશ્યોને બદલે લાંબા ગાળાની વેપારની તકોને ઓળખવામાં વધુ અસરકારક હોવાનું જણાયું હતું. અભ્યાસ દર્શાવે છે કે શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર બજારના વલણોમાં મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે, પરંતુ તેમના અમલનો સમય કૌશલ્ય અને ચોકસાઈની માંગ કરે છે.

યાદ રાખો, MACD એ બહુમુખી સાધન છે જે માત્ર શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર કરતાં વધુ ઓફર કરે છે. અન્ય ઘટકો જેમ કે એમએસીડી હિસ્ટોગ્રામ અને ડાયવર્જન્સિસ વ્યાપક બજાર વિશ્લેષણમાં યોગદાન આપવા માટે સમાનરૂપે આવશ્યક છે. તેથી, એક સફળ trader તે છે જે તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે MACD ના વિવિધ ઘટકોને સમન્વયિત કરવામાં સક્ષમ છે.

2.3. ડાયવર્ઝન

ખ્યાલ વળાંક મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) નું વિશ્લેષણ કરતી વખતે એક મહત્વપૂર્ણ તત્વ છે. ડાયવર્જન્સ, MACD ના સંદર્ભમાં, તે દૃશ્યનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાં સુરક્ષાની કિંમત અને MACD સૂચક વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. આ એક નોંધપાત્ર બજાર સંકેત છે જે traders અને રોકાણકારોએ અવગણવું જોઈએ નહીં.

A બુલિશ ભિન્નતા જ્યારે સિક્યોરિટીની કિંમત નવી નીચી સપાટી બનાવી રહી હોય ત્યારે થાય છે, પરંતુ MACD ઉપરની તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ વિચલન સંભવિત ઉપરની કિંમતના રિવર્સલનું સૂચક હોઈ શકે છે, જે સૂચવે છે કે તે ખરીદવાનો યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. બીજી તરફ, એ બેરિશ ભિન્નતા જ્યારે કિંમત નવી ઊંચી સપાટી બનાવી રહી હોય ત્યારે જોવા મળે છે, પરંતુ MACD નીચે તરફ વલણ ધરાવે છે. આ પ્રકારનું વિચલન સંભવિત ડાઉનવર્ડ પ્રાઇસ રિવર્સલનો સંકેત આપી શકે છે, જે દર્શાવે છે કે તે વેચવા માટે સારો સમય હોઈ શકે છે.

જો કે, એ નોંધવું અગત્યનું છે કે જ્યારે વિભિન્નતા મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે, ત્યારે તેનો ઉપયોગ એકલતામાં થવો જોઈએ નહીં. મર્ફી દ્વારા તેમના પુસ્તક “ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ઑફ ધ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ” માં દર્શાવ્યા મુજબ, જ્યારે અન્ય ટેકનિકલ સૂચકાંકો સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે વિચલન સંકેતો વધુ વિશ્વસનીય હોય છે. આ મદદ કરી શકે છે traders અને રોકાણકારો સફળ ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવાની સંભાવના વધારે છે.

તદુપરાંત, વિવિધતા ક્યારેક ભ્રામક હોઈ શકે છે. માત્ર કિંમત તેના મૂળ વલણને ચાલુ રાખવા માટે, વિચલનો રચાય તે અસામાન્ય નથી. આ તરીકે ઓળખાય છે ખોટા ભિન્નતા. આથી, જ્યારે વિચલન ચોક્કસપણે બજારના સંભવિત ઉલટાનું મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે, તે માટે તે નિર્ણાયક છે traders અને રોકાણકારો અન્ય ટેકનિકલ સાધનો સાથે તેનો ઉપયોગ કરે છે અને હંમેશા વ્યાપક બજાર સંદર્ભને ધ્યાનમાં લે છે.

નોંધનીય રીતે, વિચલન એ MACD નું માત્ર એક પાસું છે, પરંતુ આ સિદ્ધાંતને સમજવાથી તમારી તકનીકી વિશ્લેષણ ક્ષમતાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. સાવચેતીપૂર્વક અવલોકન અને વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ સાથે, MACD નું વિચલન તમારા ટ્રેડિંગ શસ્ત્રાગારમાં એક શક્તિશાળી સાધન બની શકે છે, જે તમને બજારમાં સંભવિત ટર્નિંગ પોઈન્ટ્સ થાય તે પહેલાં શોધવામાં મદદ કરશે.

3. MACD ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના નિપુણતા

આ એમએસીડી (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ) ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વચ્ચે એક લોકપ્રિય પદ્ધતિ છે traders અને રોકાણકારો, સંભવિત ખરીદી અને વેચાણની તકોને નિર્ધારિત કરવામાં તેની અસરકારકતા માટે પ્રખ્યાત છે. બે મૂવિંગ એવરેજની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાની તુલના કરીને, MACD વ્યૂહરચના મદદ કરી શકે છે traders બજારમાં મુખ્ય ક્ષણો ઓળખે છે.

MACD વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે, તેના ત્રણ નિર્ણાયક ઘટકોને સમજવું જરૂરી છે: MACD લાઇન, સિગ્નલ લાઇન અને MACD હિસ્ટોગ્રામ. આ MACD રેખા 12-દિવસ અને 26-દિવસ ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA) વચ્ચેનો તફાવત છે, જ્યારે સિગ્નલ લાઇન MACD લાઇનનો 9-દિવસનો EMA છે.

જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે બુલિશ સિગ્નલ જનરેટ કરે છે, જે સૂચવે છે કે તે ખરીદવાનો યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરિત, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે બેરિશ સિગ્નલ બનાવે છે, જે સૂચવે છે કે તે વેચવાનો યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે.

MACD હિસ્ટોગ્રામ, જે MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેના તફાવતને રજૂ કરે છે, તે બજારના વલણોની આગાહી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ પોઝિટિવ હોય (MACD રેખા સિગ્નલ લાઇનની ઉપર હોય), ત્યારે તે અપટ્રેન્ડ સૂચવી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, નકારાત્મક હિસ્ટોગ્રામ (સિગ્નલ લાઇનની નીચે MACD રેખા) ડાઉનટ્રેન્ડ સૂચવી શકે છે.

MACD ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિશે યાદ રાખવાનું એક નિર્ણાયક પરિબળ બજારની સ્થિતિ પર તેની નિર્ભરતા છે. અસ્થિર બજાર પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન, MACD ખોટા સંકેતો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેથી, બજારના વધુ વ્યાપક અને સચોટ વિશ્લેષણ માટે અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ઇન્ટરનેશનલ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા અભ્યાસ મુજબ Trade, ઇકોનોમિક્સ અને ફાઇનાન્સ, MACD વ્યૂહરચના જ્યારે રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે ખાસ કરીને અસરકારક બની શકે છે.¹ જ્યારે MACD સંભવિત વલણ ફેરફારો અને ખરીદી અથવા વેચાણની તકોને ઓળખવામાં મદદ કરે છે, ત્યારે RSI કિંમતની ગતિ અને ફેરફારની ગતિને માપીને આ સંકેતોની પુષ્ટિ કરી શકે છે.

જોખમ સંચાલન MACD ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં નિપુણતા મેળવવાનું બીજું નિર્ણાયક પાસું છે. જો બજાર તમારી આગાહીઓથી વિરુદ્ધ ચાલે તો તમારા રોકાણને નોંધપાત્ર નુકસાનથી બચાવવા માટે હંમેશા સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

¹ "શેર બજારના વલણોની આગાહી કરવા માટે તકનીકી વિશ્લેષણ પર પ્રયોગમૂલક અભ્યાસ", ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ Trade, અર્થશાસ્ત્ર અને નાણા, 2012.

3.1. MACD એક ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ વ્યૂહરચના તરીકે

આ એમએસીડી (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ) પારંગતના હાથમાં એક બળવાન સાધન છે trader, ખાસ કરીને વલણને અનુસરતી વ્યૂહરચના તરીકે. તે એક તકનીકી સૂચક છે જે મદદ કરી શકે છે traders બજારના વલણોના આધારે સંભવિત ખરીદી અથવા વેચાણની તકોને ઓળખે છે. આ બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને ટ્રેક કરીને પ્રાપ્ત થાય છે: MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન.

MACD લાઇન એ 26-દિવસ અને 12-દિવસની ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA) વચ્ચેનો તફાવત છે, જ્યારે સિગ્નલ લાઇન એ MACD લાઇનની 9-દિવસની EMA છે. આ રેખાઓનું આંતરપ્રક્રિયા MACD વલણને અનુસરતી વ્યૂહરચનાનો આધાર બનાવે છે.

જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર ક્રોસ કરે છે, તે સામાન્ય રીતે તેજીના સંકેત તરીકે જોવામાં આવે છે, જે વધતા વલણની સંભાવના દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, તે સંભવિત બેરિશ વલણ તરફ નિર્દેશ કરે છે.

જો કે, બધાની જેમ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના, એ યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે MACD સિગ્નલો ફૂલપ્રૂફ નથી. જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે તેનો ઉપયોગ અન્ય ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ સાધનો અને બજાર ડેટા સાથે જોડાણમાં થવો જોઈએ. સાઉન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સાથે MACD ટ્રેન્ડ-ફૉલોવિંગ વ્યૂહરચનાનું સંયોજન મદદ કરી શકે છે traders નાણાકીય બજારોના અસ્થિર પાણીને નેવિગેટ કરે છે.

દ્વારા એક અભ્યાસમાં જર્નલ ઓફ ટેકનિકલ એનાલિસિસ, MACD એ ટૂંકા ગાળાના ભાવની હિલચાલની આગાહી કરવા માટે એક વિશ્વસનીય સાધન હોવાનું જણાયું હતું, જે વ્યાપક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં તેના મૂલ્યને મજબૂત બનાવે છે. તેની સરળતા હોવા છતાં, તે બજારના વલણોમાં મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે, મદદ કરે છે tradeએક પગલું આગળ રહેવા માટે રૂ.

વધુમાં, MACD ની સંભવિતતા વલણોની શરૂઆત અને અંતને ઓળખવા સુધી મર્યાદિત નથી. તે pinpointing માટે પણ ઉપયોગી છે ભાવ તફાવતો. દાખલા તરીકે, જ્યારે કિંમત નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચે છે પરંતુ MACD નથી કરતું, ત્યારે તે અપટ્રેન્ડમાં નબળાઈ અને સંભવિત માર્કેટ રિવર્સલનો સંકેત આપી શકે છે.

તેથી, ટ્રેન્ડ-ફૉલોવિંગ વ્યૂહરચના તરીકે MACD ને સમજવા અને અસરકારક રીતે ઉપયોગમાં લેવાથી નોંધપાત્ર રીતે trader ની બજારની હિલચાલને સમજવાની ક્ષમતા, અને બદલામાં, તેમની ટ્રેડિંગ સફળતા.

3.2. મોમેન્ટમ સ્ટ્રેટેજી તરીકે MACD

વેપાર અને રોકાણની દુનિયામાં, ધ MACD (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ) એક પ્રખ્યાત સૂચક છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે મોમેન્ટમ વ્યૂહરચના માટે આવે છે. આ સૂચક 1970 ના દાયકાના અંતમાં ગેરાલ્ડ એપેલ દ્વારા શેરની કિંમતમાં વલણની મજબૂતાઈ, દિશા, વેગ અને અવધિમાં ફેરફાર જોવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું.

આ MACD એક ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ મોમેન્ટમ સૂચક છે જે સિક્યોરિટીની કિંમતની બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. MACD ની ગણતરી 26-પીરિયડ EMAમાંથી 12-પીરિયડ એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) ને બાદ કરીને કરવામાં આવે છે. આ બાદબાકીનું પરિણામ MACD રેખા છે. MACD ની નવ-દિવસની EMA, જેને "સિગ્નલ લાઇન" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે પછી MACD લાઇન પર સુપરઇમ્પોઝ કરવામાં આવે છે, જે સિગ્નલ ખરીદવા અને વેચવા માટે ટ્રિગર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.

Tradeજ્યારે રૂ. સિક્યોરિટી ખરીદી શકે છે MACD જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે ત્યારે તેની સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર જાય છે અને સુરક્ષા – અથવા ટૂંકી – વેચે છે. વધુમાં, MACD હિસ્ટોગ્રામ, જે ઊભી પટ્ટીઓ સાથે રચાયેલ છે, તે MACD રેખા અને MACD સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેનું અંતર દર્શાવે છે. જો MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર હશે, તો હિસ્ટોગ્રામ MACD ની બેઝલાઇનની ઉપર હશે. તેનાથી વિપરીત, જો MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે હોય, તો હિસ્ટોગ્રામ MACD ની બેઝલાઇનની નીચે હશે. Tradeજ્યારે બુલિશ અથવા બેરિશ મોમેન્ટમ વધારે હોય ત્યારે rs હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે.

કિંમત ડેટાનો લાભ લેવાની અને તેને ઉપયોગી વલણ-અનુસંધાન સૂચકમાં રૂપાંતરિત કરવાની તેની ક્ષમતા સાથે, MACD માટે એક અમૂલ્ય સાધન છે tradeઆરએસ મોમેન્ટમ વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકવા માંગે છે. તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે જ્યારે MACD એ એક શક્તિશાળી સાધન છે, તે સિગ્નલોની પુષ્ટિ કરવા અને ખોટા હકારાત્મકને રોકવા માટે અન્ય સૂચકાંકો અને વિશ્લેષણ તકનીકો સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

3.3. અન્ય ટેકનિકલ સૂચકાંકો સાથે MACD નું સંયોજન

જ્યારે મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) એ તેના પોતાના પર એક શક્તિશાળી સાધન છે, જ્યારે અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેની અસરકારકતા નોંધપાત્ર રીતે વધારી શકાય છે. MACD ને સાથે જોડીને સંબંધિત સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઈ) or બોલિન્ગર બેન્ડ્સ, દાખલા તરીકે, બજારની સ્થિતિનો વધુ વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરી શકે છે.

RSI, જે કિંમતની ગતિવિધિઓની ગતિ અને ફેરફારને માપે છે, બજારમાં વધુ પડતી ખરીદી છે કે વધુ વેચાઈ છે તેની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરીને MACDને પૂરક બનાવી શકે છે. જ્યારે RSI અને MACD સૂચકાંકો સંરેખિત થાય છે, ત્યારે તે માટે મજબૂત સંકેત આપી શકે છે tradeરૂ. દાખલા તરીકે, જો MACD બુલિશ ક્રોસઓવર દર્શાવે છે (MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર ક્રોસ કરે છે) અને RSI 30 ની નીચે છે (ઓવરસોલ્ડ શરતો સૂચવે છે), તો તે મજબૂત ખરીદીની તકનો સંકેત આપી શકે છે.

બીજી બાજુ, બોલિન્ગર બેન્ડ્સ ઓળખવા માટે MACD ની સાથે વાપરી શકાય છે વોલેટિલિટી અને ભાવ સ્તરો જે ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિમાં છે. જ્યારે કિંમત ઉપલા બોલિંગર બેન્ડને સ્પર્શે છે અને MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે વેચાણની તક સૂચવી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, જો કિંમત નીચલા બોલિંગર બેન્ડને સ્પર્શે છે અને MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર જાય છે, તો તે ખરીદીની તકનો સંકેત આપી શકે છે.

યાદ રાખો, જ્યારે આ વ્યૂહરચનાઓ MACD ની અસરકારકતામાં વધારો કરી શકે છે, તે નિરર્થક નથી અને તેનો ઉપયોગ વ્યાપક વેપાર વ્યૂહરચના અને જોખમ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ સાથે થવો જોઈએ. Huang, Yu, and Wang (2009)ના અભ્યાસ મુજબ, બહુવિધ ટેકનિકલ સૂચકાંકોનું સંયોજન ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓની નફાકારકતામાં વધારો કરી શકે છે, પરંતુ દરેક સૂચક કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવું અને બજારની વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.

તે જરૂરી પણ છે બેકટેસ્ટ અમલીકરણ પહેલાં કોઈપણ વ્યૂહરચના. બેકટેસ્ટિંગમાં તમારી વ્યૂહરચના ઐતિહાસિક ડેટા પર લાગુ કરવી એ જોવા માટે કે તે કેવું પ્રદર્શન કરશે તે સામેલ છે. આ મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે અને તમારા અભિગમને ફાઇન-ટ્યુન કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જૂની કહેવત છે તેમ, "તમારી યોજના બનાવો trade અને trade તમારી યોજના.

4. MACD ટ્રેડિંગ માટે વ્યવહારુ ટિપ્સ

મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) નો ઉપયોગ કરવાની સૌથી અસરકારક રીતોમાંની એક છે ક્રોસઓવરનો ઉપયોગ. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર ક્રોસ કરે છે ત્યારે બુલિશ ક્રોસઓવર થાય છે, જે સૂચવે છે કે તે ખરીદવાનો યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, બેરીશ ક્રોસઓવર, જ્યાં MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, તે સૂચવે છે કે તે વેચવા માટેનો આદર્શ સમય હોઈ શકે છે. હંમેશા બજારના વલણને ધ્યાનમાં લો MACD ક્રોસઓવરનું અર્થઘટન કરતી વખતે; ડાઉ થિયરી મુજબ, "નિશ્ચિત સંકેતો પુરવાર થાય ત્યાં સુધી વલણો અસ્તિત્વમાં રહે છે."^[1]

અન્ય શક્તિશાળી વ્યૂહરચના છે વિવિધતાઓ ઓળખો MACD અને સંપત્તિની કિંમત વચ્ચે. જો એસેટની કિંમત નવી ઉંચી બનાવે છે, પરંતુ MACD તેમ કરતું નથી, તો આ મંદીનું વિચલન સંભવિત ભાવમાં ઘટાડો તરફ વળવું સૂચવે છે. બીજી તરફ, તેજીનું વિચલન ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત નવી નીચી બનાવે છે, પરંતુ MACD એવું કરતું નથી, જે સંભવિત ભાવમાં ઊલટાનો સંકેત આપે છે.

ખોટા સંકેતોથી સાવધ રહો. MACD, તમામ સૂચકાંકોની જેમ, નિરર્થક નથી અને ખોટા સંકેતો પેદા કરી શકે છે. આ જોખમને ઘટાડવા માટે, સંકેતોની પુષ્ટિ કરવા અને સંભવિત ખોટા હકારાત્મક ટાળવા માટે અન્ય સૂચકાંકો અથવા તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે જોડાણમાં MACD નો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો.

MACD સેટિંગ્સ કસ્ટમાઇઝ કરો તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના ફિટ કરવા માટે. MACD (12, 26, 9) માટે પ્રમાણભૂત સેટિંગ્સ પથ્થરમાં સેટ નથી. તમારી ટ્રેડિંગ શૈલી અને તમે જે ચોક્કસ સંપત્તિનો વેપાર કરી રહ્યાં છો તેના માટે શ્રેષ્ઠ શું કામ કરે છે તે શોધવા માટે વિવિધ સેટિંગ્સ સાથે રમો. નોંધ કરો કે ટૂંકી સેટિંગ્સ MACD ને વધુ સંવેદનશીલ બનાવશે, જ્યારે લાંબી સેટિંગ્સ તેને ઓછી બનાવશે.^[2]

છેલ્લે, ચાલો તે ભૂલશો નહીં વેપારમાં ધીરજ એ એક ગુણ છે. પુષ્ટિ થયેલ સિગ્નલોની રાહ જુઓ અને ઉતાવળ કરશો નહીં tradeટૂંકા ગાળાની MACD હિલચાલ પર આધારિત છે. તરીકે પ્રખ્યાત trader જેસી લિવરમોરે એક વખત કહ્યું હતું કે, “મારા વિચારોએ ક્યારેય મારા માટે મોટી કમાણી કરી ન હતી. તે હંમેશા મારી બેઠક હતી.^[3] આ સલાહ MACD ટ્રેડિંગમાં સાચી પડે છે; સાચા સંકેતની રાહ જુઓ, અને પછી નિર્ણાયક રીતે કાર્ય કરો.

^[1] ચાર્લ્સ ડાઉ. "ડાઉઝ થિયરી ઓફ માર્કેટ્સ." વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ, 1901.
^[2] ગેરાલ્ડ એપલ. "તકનીકી વિશ્લેષણ: સક્રિય રોકાણકારો માટે પાવર ટૂલ્સ." એફટી પ્રેસ, 2005.
^[3] જેસી લિવરમોર. "સ્ટોક ઓપરેટરની યાદો." જ્હોન વિલી એન્ડ સન્સ, 1923.

4.1. ખોટા સિગ્નલોથી દૂર રહેવું

મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) એ સમજદાર રોકાણકારના હાથમાં એક શક્તિશાળી સાધન છે, પરંતુ તે ફૂલપ્રૂફ નથી. સૌથી સામાન્ય મુશ્કેલીઓમાંની એક ખોટા સંકેતો માટે પડતી હોય છે, જે નબળા ટ્રેડિંગ નિર્ણયો તરફ દોરી શકે છે.

આ ખોટા સિગ્નલોને કેવી રીતે ઓળખવા અને ટાળવા તે સમજવું તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાને મોટા પ્રમાણમાં વધારી શકે છે. શરૂઆત માટે, તે જરૂરી છે માત્ર MACD પર આધાર રાખતા નથી તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયો માટે. બજારનું વધુ સચોટ વિશ્લેષણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અન્ય સૂચકાંકો અને સાધનો સાથે જોડાણમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એક સિંગલ સિગ્નલ ગેરમાર્ગે દોરનારું હોઈ શકે છે, જ્યારે કેટલાક સહવર્તી સિગ્નલો ઘણીવાર ભાવની આગામી ગતિના વધુ મજબૂત સૂચક હોય છે.

વધુમાં, તે નિર્ણાયક છે બજારની સ્થિતિ સમજો જેના હેઠળ તમે વેપાર કરી રહ્યા છો. MACD માટે વિવિધ સેટિંગ્સ બજારની વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં વધુ સારી રીતે કામ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અસ્થિર બજારમાં, MACD ઘણા ખોટા સંકેતો પેદા કરી શકે છે, જ્યારે ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં, તે એકદમ સચોટ હોઈ શકે છે.

ખોટા સંકેતોને ટાળવા માટેની બીજી પદ્ધતિ છે સિગ્નલ લાઇન સાથે MACD નો ઉપયોગ કરો. સિગ્નલ લાઇન એ MACD લાઇનની 9-દિવસની EMA છે. સૂચકની મૂવિંગ એવરેજ તરીકે, તે MACD સિગ્નલોમાંથી સરળ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. અનુસાર ઇન્વેસ્ટપેડિયા, જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનની ઉપર જાય છે, ત્યારે તે બુલિશ સિગ્નલ આપે છે, જે સૂચવે છે કે તે ખરીદવાનો સારો સમય હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનની નીચે આવે છે, ત્યારે તે બેરિશ સિગ્નલ આપે છે.

છેલ્લે, ધ્યાનમાં લો તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનો સમયમર્યાદા. ટૂંકી સમયમર્યાદા વધુ ખોટા સંકેતો આપી શકે છે, જ્યારે લાંબી સમયમર્યાદા વધુ વિશ્વસનીય સંકેતો પ્રદાન કરી શકે છે. એક સામાન્ય અભિગમ એ છે કે સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર MACD નો ઉપયોગ સમગ્ર વલણને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે અને પછી દૈનિક ચાર્ટનો ઉપયોગ કરીને તમારા trades.

આ ઘોંઘાટને સમજીને, તમે ખોટા સિગ્નલોની જાળમાંથી બચી શકો છો અને MACD ને તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનો એક મૂલ્યવાન ભાગ બનાવી શકો છો.

4.2. વિવિધ બજાર પરિસ્થિતિઓમાં MACD નો ઉપયોગ કરવો

આ એમએસીડી (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ) એક અદ્ભુત બહુમુખી સાધન છે જેનો ઉપયોગ બજારની વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં થઈ શકે છે. તે ખાસ કરીને ટ્રેન્ડિંગ અને રેન્જ-બાઉન્ડ બંને બજારોમાં સંભવિત ખરીદ અને વેચાણ સંકેતોને ઓળખવામાં ઉપયોગી છે.

અંદર ટ્રેન્ડીંગ માર્કેટ, MACD મદદ કરી શકે છે traders સંભવિત પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને ઓળખે છે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની ઉપર જાય છે, ત્યારે તે ઘણી વખત તેજીનો સંકેત હોય છે જે ખરીદવા માટે સારો સમય સૂચવે છે. તેનાથી વિપરિત, જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે બેરિશ સિગ્નલ તરીકે જોવામાં આવે છે અને તે વેચવા માટેનો સારો સમય હોવાનું સૂચવી શકે છે.

અંદર રેન્જ-બાઉન્ડ બજાર, MACD પણ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. Tradeઆરએસ ઘણીવાર સંભવિત વિપરીતતાના સંકેત તરીકે MACD અને ભાવની ક્રિયા વચ્ચેના તફાવતને જુએ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ભાવ નીચા નીચા બનાવે છે પરંતુ MACD ઉચ્ચ નીચી સપાટી બનાવી રહ્યું છે, તો આ તેજીનું વિચલન સૂચવે છે કે ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ વેગ ગુમાવી રહ્યો છે અને કાર્ડ પર રિવર્સલ હોઈ શકે છે.

જો કે, કોઈપણ ટ્રેડિંગ ટૂલની જેમ, MACD ફૂલપ્રૂફ નથી. સફળતાની તકો વધારવા માટે અન્ય સૂચકાંકો અને વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓ સાથે તેનો ઉપયોગ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. જ્હોન જે. મર્ફી દ્વારા તેમના પુસ્તક 'ટેકનિકલ એનાલિસિસ ઑફ ધ ફાઇનાન્સિયલ માર્કેટ્સ'માં આનો પડઘો પડ્યો છે, જ્યાં તેઓ જણાવે છે, "એમએસીડી-હિસ્ટોગ્રામમાં વિવિધતા દ્વારા શ્રેષ્ઠ સંકેતો આપવામાં આવ્યા હતા."

MACD નો હિસ્ટોગ્રામ વાંચવું વધારાની આંતરદૃષ્ટિ આપી શકે છે. જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ હકારાત્મક હોય છે, ત્યારે તે સૂચવે છે કે MACD રેખા સિગ્નલ લાઇનની ઉપર છે અને તેજીની ગતિ સૂચવી શકે છે. બીજી તરફ, જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ નકારાત્મક હોય છે, ત્યારે તે સૂચવે છે કે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે છે અને તે મંદીનું મોમેન્ટમ સૂચવી શકે છે.

Traders પણ શોધી શકે છે હિસ્ટોગ્રામ વિચલન અન્ય સંભવિત સંકેત તરીકે. દાખલા તરીકે, જો કિંમત ઊંચી ઊંચી સપાટી બનાવી રહી છે પરંતુ હિસ્ટોગ્રામ નીચી ઊંચી સપાટી બનાવી રહ્યું છે, તો આ મંદીનું વિચલન સૂચવે છે કે ઉપરનું વલણ વરાળ ગુમાવી રહ્યું છે અને રિવર્સલ થઈ શકે છે.

યાદ રાખો, MACD એ માત્ર એક સાધન છે tradeઆરનું શસ્ત્રાગાર. અન્ય તકનીકી સૂચકાંકોને ધ્યાનમાં લેતા, વ્યાપક વેપાર વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે સૌથી અસરકારક છે, મૂળભૂત વિશ્લેષણ, અને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ.

4.3. MACD ટ્રેડિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ

જોખમ વ્યવસ્થાપનને સમજવું અને તેનો અમલ કરવો એ એક નિર્ણાયક પાસું છે MACD ટ્રેડિંગ. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (MACD) એ ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ મોમેન્ટમ સૂચક છે જે સિક્યોરિટીની કિંમતની બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. તે એક મૂલ્યવાન સાધન છે, પરંતુ તમામ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓની જેમ, તે નિરર્થક નથી.

જોખમ સંચાલન આ સંદર્ભમાં મુખ્યત્વે સેટિંગનો સમાવેશ થાય છે નુકસાન થતુ અટકાવો સ્તર સ્ટોપ લોસ એ એ સાથે આપવામાં આવેલ ઓર્ડર છે broker જ્યારે સિક્યોરિટી ચોક્કસ કિંમતે પહોંચે ત્યારે વેચવા માટે. MACD tradeસંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરવા માટે rs વારંવાર તેમના સ્ટોપ લોસને તાજેતરના સ્વિંગ ઊંચા અથવા સ્વિંગ લો પર સેટ કરે છે. આ એક એવી પ્રેક્ટિસ છે જે તમને તમારી મૂડીનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે જ્યારે બજાર તમારી સ્થિતિ સામે વળે છે.

પણ, traders વલણની મજબૂતાઈને માપવા માટે MACD હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે. જો હિસ્ટોગ્રામ શૂન્યથી ઉપર છે અને વધી રહ્યો છે, તો તે મજબૂત બુલિશ સિગ્નલ છે. જો તે શૂન્યથી નીચે છે અને ઘટી રહ્યું છે, તો તે મજબૂત બેરિશ સિગ્નલ છે. વલણની દિશામાં વેપાર કરવો અને આ સંકેતોથી વાકેફ રહેવું જોખમનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

અન્ય જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચના કોઈપણ એક પર તમારી ટ્રેડિંગ મૂડીની માત્ર થોડી ટકાવારીનું જોખમ લે છે trade. અંગૂઠાનો એક સામાન્ય નિયમ એ છે કે તમારી ટ્રેડિંગ મૂડીના 1-2% કરતાં વધુ જોખમ ન લેવું trade. આ ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે કે ભલે એ trade તમારી વિરુદ્ધ જશે, તમારું નુકસાન મર્યાદિત રહેશે.

વધુમાં, traders નો ઉપયોગ કરી શકો છો વિવિધતા જોખમનું સંચાલન કરવા માટે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા બધા ઇંડાને એક ટોપલીમાં ન મૂકશો. વિવિધ અસ્કયામતોનો વેપાર કરીને, તમે જોખમને ફેલાવી શકો છો અને સંભવિતપણે નફો કરવાની તકો વધારી શકો છો.

જોખમ-થી-પુરસ્કાર ગુણોત્તર અન્ય નિર્ણાયક વિચારણા છે. જોખમ-થી-પુરસ્કાર ગુણોત્તર એ વચ્ચેના તફાવતને માપે છે tradeના એન્ટ્રી પોઈન્ટ અને સ્ટોપ-લોસ અને ટેક-પ્રોફિટ લેવલ. ઉદાહરણ તરીકે, 1:3 ના ગુણોત્તરનો અર્થ છે કે તમે સંભવિત રૂપે 1 બનાવવા માટે 3 ને જોખમમાં મૂકી રહ્યાં છો. Traders વારંવાર શોધે છે tradeતેમના સંભવિત નુકસાનની તુલનામાં તેમના સંભવિત નફામાં વધારો કરવા માટે સકારાત્મક જોખમ-થી-પુરસ્કાર ગુણોત્તર સાથે.

સારમાં, MACD ટ્રેડિંગમાં જોખમ સંચાલનમાં સ્ટોપ લોસ લેવલ સેટ કરવા, ટ્રેન્ડની દિશામાં ટ્રેડિંગ, કોઈપણ એક પર તમારી મૂડીની માત્ર થોડી ટકાવારીનું જોખમ લેવા સહિતના પગલાંનો સમાવેશ થાય છે. trade, વૈવિધ્યીકરણ તમારા trades, અને સકારાત્મક જોખમ-થી-પુરસ્કાર ગુણોત્તર માંગે છે. તે વિચારશીલ નિર્ણયો લેવા અને વસ્તુઓને તક પર ન છોડવા વિશે છે. યાદ રાખો, ધ્યેય તમારી મૂડીને સુરક્ષિત રાખવા અને તમારા સંભવિત નફાને મહત્તમ કરવાનો છે.

યાદ રાખો, એક સાઉન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચના એ છે જે અનુભવી વ્યક્તિને અલગ પાડે છે tradeઆર એક શિખાઉ પાસેથી. તે વેપારમાં લાંબા ગાળાની સફળતાનો પાયો છે. તેથી, આ વ્યૂહરચનાઓ સમજવા અને અમલમાં મૂકવા માટે તમારો સમય રોકાણ કરો. તમારું ભાવિ વેપાર સ્વયં તમારો આભાર માનશે.